運行费用限额管理办法表格.docVIP

附表一  说明： 1.以上车辆补贴金额为每月限额，各部门可根据实际情况合理分配； 2.储运中心、质管部因现为加油车辆，待置换油气两用车辆后与分厂车辆费用标准一致； 3.每月1日各厂部将上月产生加油、加气费用的明细及小票报于综合部，由综合部统一去开具发票。 4.轧钢厂每月1-5日与储运中心核对上月车辆柴油使用费用后并备份一份于综合部。 5. 2211车辆最高赔付额为30万元、皮卡车第三方保险最高赔付额为10万元。（具体以上年度保单为准）。一、办公用品的支领 1、办公用品支领时间为每月10-15号，其它时间不予办理。 2、领用单位必须填写领料单，经本部（厂）领导审批签字后方可凭单支领。 二、办公用品领用的管理规定 1、综合部负责办公用品计划汇总，核查存库后再集中采购。 2、综合部根据各部门领用情况汇总出费用标准，各部门依据费用标准制定办公用品使用计划，当月领用金额超出标准金额及结余金额之和，将从其他费用中扣除，未达标准金额的以实际发生金额为准，结余部分可累计下月。 三、每月20-25日各部门与库管对账： 各部门每月办公用品领用对账单 序号 部门 当月实际领用金额 上月结余金额 当月超出或结余金额 厂（部）负责人 综合管理部负责人 备注 1 烧结厂 　 　 　 　 　 明细附后（需经办人及库管签字确认） 2