供.应商对账操作指引演示文稿.ppt

本PPT流程在厂商在线的位置 查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入  第七步：整理以上第六步的所有资料。 a、所有打印的单据请用干净整洁的A4纸纵向打印，并字朝外对折；b、物流收货单请按日期顺序排列，不需提交贵司送货单。 对账资料交到我司供应商结算处，方式有两种： 1、亲自前往我司东莞总部一楼，到“供应商结算窗口”交单。我司付款后请当月自取费用票据，逾期不保管。 2、把资料整理好用速递，地址为：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座一楼财务部收（邮编：523009），电话：0769如需回寄费用票据，请备好一份通讯资料放在速递封内或传真过来（Fax:0769。 附：我司具体开票资料 全称：东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 税号：44190028188709X 地址、电话：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座、0769开户行及账号：中国工商银行东莞分行营业部、2010021309024903663 关于交票时间的注意事项 月结30天的月尾付款：每月10日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月20日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月30日至次月5日付款。 供应商对账操作指引 点击进去即可查看 第一步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询” 点击“对账查询”下的“账款对账”，填写查询日期后点击“查询” 填写查询日期 点击结算单号进入 核对相应的进、退货单，点击“确认”，并重新点击 “查询” 出现确认后的页面，点击“生成打印页面”，生成打印页面 第三步时点击此按钮 打印以下单据汇总页面并“盖章”(盖“财务章”) 这是需打印的第一份资料！ 第二步：返回“对账查询”—“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章 这是需打印的第二份资料！ 务必留意核对此备注栏信息！ “2014.6.25#前交票”为交票截止日期；“6月30-7月5日”为付款日期; “扣陈列费A042\041\885\854”分别为商品 海报宣传费、商品推广服务费协议编号的首字母+后三位数字； 第三步：点击进入“按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单 点击进入“生成可打印页面”，生成打印页面 打印以下结算商品明细单，并盖章(盖“财务章”) 供应商应根据单品明细开具增值税专用发票(免税商品可开普通发票)，若有结算的商品为负数，开票时可用某一单品减去负数金额开票即可。如有折扣金额（折扣金额请详见后面的费用明细表的“返利小计”），开票时按折扣金额增加折扣行开票。 这是需打印的第三份资料！ 第四步：点击“增值税开票”，进入相应页面填写开票信息 按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”） 开票日期 发票号码 税率有17%、13%及0%三种，请正确选择 发票代码 不含税折扣额 折扣税额 实际开票税额 实际开票不含税金额 按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”） 按已开好的发票内容填写发票信息 如开出多张税票应新增行继续填写， 填写完所有发票后，实未开票金额 与未开票折扣金额应为“0” 填写完成后应先点击“保存”并复核所填内容 复核无误后再点击“确认”，确认后所填内容不可以再修改 点击“生成打印页面”并打印 打印以下页面(打印两份)，盖财务章 此单一份为签收单回条,另一份交我公司财务。 这是需打印的第四份资料！ 第五步：查看并核对相关的结算费用。 （注：供应商核对的所有费用 =“商品管理服务费协议”里的服务费用+“供应商费用明细”） 1.) 点击 “对账查询”--“促销协议”--“商品管理服务费协议 ” 点击进入后找到相对应的协议号（即与货款一致的结算单号）进入“商品管理服务费协议” 审核完毕后，打印该页面并签名盖章(盖合同章或公章)。 ★ 这是需打印的第五份资料！（根据2015年购销合同此项取消后不须打印此页了。） 2) 查看并核对其它费用明细。点击 “对账查询”--“费用明细” 手工输入相对应的结 算单号0000069260， 并点击“搜索” 此小计为序号1至5项的费用合计，开票时，请折扣此“返利小计”金额 3）打印供应商费用明细表，如下图，并盖财务章。 ★ 这是需打印的第六份资料！ 第六步：整理结算应提供的单据资料，相关单据资料如下： 2、账款对账-接收查看-结算单（显示“已确认”单） （盖财务章） 3、账款对账-结算单明细-按商品汇总打印（盖财务章） 4、增值税开票的确认单（2份） （盖财务章） 5、商品管理服务费协议（盖公章或合同章