总账日常业务4.docVIP

总账日常业务 一、日常业务处理流程图 二、总账参数设置 选 项 卡 参 数 设 置 凭证 制单序时控制（采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期） 支票控制（该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录） 可以使用应收、应付系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字（勾选与否可根据企业需要） 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 三、日常业务处理 【要求】 1. 以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 2. 以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。 3. 以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作 （1）凭证类别的增加（基础设置—财务—凭证类别） 填制凭证前必须录入凭证类别，否则无法进去日常操作。凭证类别的增加是对日常业务进行分类处理。 （2）、凭证的填制Ctrl+L ：显示或隐藏凭证金额的的线条9. 单击[保存]按钮保存 10. 放弃当前未完成的分录的输入、可按“删除”按钮/“Ctrl+