资金r回笼责任状.docVIP

年底资金回笼责任书 为了加快年底应收账款回笼步伐，提高公司运行质量，最大化减少公司财务费用,经公司研究决定，对销售工作年底资金回笼进行目标管理，由总经理与销售负责人、各块销售责任人签定目标管理责任书。 一、主要目标： １、 按照“加工承包协议履行补充协议”的精神，制订出2012年春节前的资金回笼计划，春节前应收账款余额控制在不超过600万元左右的总额。对一年来未发生业务的欠款对象坚决清收。 ２、销售人员每天集中一次，及时通报资金流动状态，做到正常业务和资金回笼两不误。 ３、明确全体销售人员的资金回笼目标，将资金回笼作为当前工作的头等大事来抓。 具体指标分解如下： 姓名 春节前应收账款 余额控制数（万元） 责任人签字 李大林 150 50 100 150 150 100 合 计 二、考核办法： 公司设立专项奖励资金，从即日起按回笼资金的4‰给予奖励，对截至2012年元月22日前回笼资金超过应收账款控制数的部分给予8‰奖励。 三、相关说明： 年底资金的回笼着眼于现款进账，对于特殊情况对方单位需银行承兑汇票结算的，需经总经理批准，且对方单位需承担50%的票据贴现利息。 随着2012年春节的到来，各块销售人员特别要注意资金安全，当日资金要求当日进账，确保年底公司资金安全。 总经理：