资金互助社财务管理个制度.docxVIP

资金互助社财务管理制度?一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》规定进行记账、算账、报账，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制本社年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月１０日前向本社经理及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。３、负责会计核算，特别对应收、应支往来账要及时进行清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。４、负责本社的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。５、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。６、完成本社的其它工作任务。二、出纳岗位职责１、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。２、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。３、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。４、开据支票，办理汇款时要按本社的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予退回。５、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。６、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合本社的