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T3数据库维护讲解（财务部分)（财务部分）畅捷通信息技术股份有限公司崔文哲2013年4月目录总账部分常见高发问题1总账问题涉及到的数据表2总账部分高发问题案例3总账数据问题分析思路和维护原则4财务部分维护注意事项及常用工具51.总账部分常见高发问题总账对账不平，期间损益结转出现红字金额行业性质与科目不符凭证不能作废或整理查询明细账记录时数据串行2.总账问题涉及到的数据表UFSYSTEM数据库UA_Account账套设置表GL_BTrade行业预置表UFDATA_***_****客户账套号指定年度数据库code科目表GL_accvouch凭证及明细账表GL_accsum科目总账表GL_accass辅助总账表UA_Account账套设置表列名字段中文名cAcc_Id账套号cAcc_Name账套名称cAcc_path账套存放路径iYear启用会计期年iMonth启用会计期月cTradeKind行业类型cTradeKind字段存放各个账套的行业性质名称GL_Btrade行业预置表 记录各个行业类型的名称（如果UA_Account 表cTradeKind字段的信息与此表记录有偏差则提示行业性质错误）Code科目表 记录此账套的科目信息列名字段中文名说明ccode科目编码igrade编码级次必须与科目编码相匹配bproperty科目性质1为借方余额，0为贷方余额bend是否末级1为末级，0为非末级Sqlserver数据库中显示时True代表1，False代表0GL_accvouch凭证及明细账表列名字段中文名说明iperiod会计期间0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细isign凭证类别字isignseq凭证类别排序号与dsign凭证类别表isignseq值相关联Ino_id凭证编号Dbill_date制单日期ibook记账标志1 已记账 0 未记账iflag凭证标志null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证可取消作废/进行凭证整理)Cdept_id部门编码Cperson_id职员编码职员编码必须对应相应部门编码Ccus_id客户编码Csup_id供应商编码Citem_id项目编码项目编码必须对应项目大类编码Citem_class项目大类编码GL_accsum 科目总账表列名字段中文名说明iperiod会计期间Cbegind_c金额期初方向借 贷Cbegind_engl金额期初方向英文Dr_借Cr_贷mb金额期初md借方金额mc贷方金额me期末金额每个科目在gl_accsum表中都有12行记录，分别记录1-12会计期间数据GL_accass 辅助总账表列名字段中文名说明ccode科目编码Cdept_id部门编码Cperson_id职员编码Ccus_id客户编码Ccup_id供应商编码Citem_class项目大类编码Citem_id项目编码iperiod会计期间科目+辅助核算信息，在gl_accass表中都有12行记录，分别记录1-12会计期间数据3.总账部分高发问题案例1.总账与客户往来对账不平我们在总账月末结账的时候提示不能结账，然后我们再进行对账会出现如下图 首先检查1122科目的属性检查code表1122是否有无如级次、末级标志等检查辅助总账表gl_accass数据再查询科目明细账表gl_accvouch表记录通过数据显示表明，客户曾经做过一段时间凭证后又修改过辅助核算信息，然后继续做凭证。解决方法1.如果客户还是需要部门辅助核算，我们先取消所有的凭证的记账 ，然后删除此科目所有期初数据，再到会计科目中修改这个科目的辅助核算为部门辅助核算和客户往来 ，错误凭证进行修改补充部门辅助核算信息。2.如果客户不需要再使用部门辅助核算了 ，我们先取消所有的凭证的记账 ，然后我们在数据库中清除凭证及明细账表gl_accvouch中部门辅助项对应的列 ，使用语句： Update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’我们必须删除期初的明细数据和辅助总账等数据，执行如下语句： Delete gl_accass where ccode=’1122’ Delete gl_accsum where ccode=’1122’ Delete gl_accvouch where ccode=’1122’ and iperiod=0删除多余数据以后我们再录入对应的期初，再对所有的凭证进行记账就可以解决。 2.总账与明细账对账不平我们查看对账处显示的是总账数不为0，明细账处为0的现象 我们查看一下code表中1211科目的数据信息我们将1211的bend值修改正确Update code set bend=0 where ccode=