挂帐管理办读法1.docVIP

范围 本文件规定了挂帐流程，其目的是规范挂帐流程，提高挂帐准确率。 适用范围：本制度适用于通机公司对合格供应商的挂帐。 术语和定义 无 规范性引用文件 Q/ZS-MS1803.02《员工奖惩条例》 职责 财务部统计人员负责采购入库单、调拨单的审核、编制挂帐表以及挂帐后全面复核。 物管部库管员负责采购入库单、调拨单的正确录入物流系统。 成控组负责挂帐零部件价格的审核。 管理程序 流程描述 5.1.1待检单 5.1.1.1打单：物管部打单人员在收到厂家的送货清单打印待检单时，必须准确打印厂家编码、名称、零部件名称、零部件编码及送货数量。 5.1.1.2收货：物管部收货人员在收零部件时，认真核对待检单上所反应的内容是否与所送零部件一致，核对无误后待厂家签字确认，再由收货人员签收实收数量，填写实收数量时大小写必须一致，否则视为无效。 5.1.1.3待检单录入：物管部库管人员在收到待检单时，必须严格按照待检单反应的内容录入物流系统。 5.1.1.4财务部待检单审核：《票据审核制度》 5.1.1.5待检单须注明联次及各个联次的归属，各个联次不得混用。 5.1.2调拨单 5.1.2.1调拨单录入：物管部库管员在物流系统录入调拨单时，必须按照各环节出具的领料单的内容录入，不得增加或减少领用的物资明细。