物业管理预算范读本(10-02).docVIP

成都 分公司 玺印上院 管理处 2007年度 工 作 计 划 及 预 算 编制日期：2006年 11 月 25 日 目 录 第一部分：管理工作计划 0 管理工作计划…………………………………………………3-4 0 附件1：人力资源配置计划………………………………… - 0 附件2：设备设施维保计划………………………………… - 0 附件3：外委工程计划……………………………………… - 0 附件4：物料采购计划……………………………………… - 0 附件5：往年度拖欠款回收计划……………………… - 第二部分：收支预算 0 收支预算………………………………………………… - 0 附件1：职员薪酬预算……………………………………… - 0 附件2：职员社会保险预算………………………………… - 0 附件3：公共资源成本预算………………………………… - 0 附件4：公共能耗预算……………………………………… - 0 附件5：代收代付能耗费情况说明………………………… - 第一部分：管理工作计划 序号 项目 责任人 完成时间 资金来源 预计所需费用（元） 备注 1 接管验收前期准备 罗军 2007.04 管理费 1000 2 成立接管验收小组 罗军 2007.04 管理费 1000 3 接管验收工作开始 罗军 2007.05 管理费 1000 4 管理处机构人员配置 人力资源部 2007.05 6 物质配置 行政部 2007.05 开发商提供 97080 7 管理处各部门人员入场培训 罗军 2007.06 工会经费及教育经费费 3000 8 业主入伙氛围布置 罗军 2007.06 社区文化活动费 1000 9 业主入伙办理 罗军 2007.06 物业管理费 2000 10 管理处各部门正常运作 罗军 2007.06 工资福利费 11 中秋（元旦÷国庆）业主节日活动 罗军 2007.10 社区文化活动费 2000 12 13 14 15 注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。 人力资源配置计划（附件1） 职位 岗位职责 编制（人） 总编制（人） 经理 1 1 行政组 厨师 1 1 客户服 务中心 经理助理 0 1 客户助理 1 护卫组 护卫主管 1 13 护卫 12 工程组 技工领班 1 3 技工 2 保洁组 0 0 总编制（人） 19 19 设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供） 玺印上院管理处因处免费保养期，无此项 序号 设备编号 设备名称 保养人 保养周期 保养时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。 外委工程计划（附件3） 序号 项目内容 预算金额 实施时间 资金来源 备注 1 保洁 62000 2007.08 物业管理费 该费用为12个月总费用 2 绿化 0 施工维护期 3 电梯 0 开发商免费保养期内 4 消防 0 开发商免费保养期内 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 物料采购计划（附件4：办公类） 按照合同，该部分采购由开发商提供 序号 编号 物料名称 规格 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年用量 单价 金额 1 办公桌椅 2 2 350 700 2 客服中心配置 1 1 5000 5000 3 复印机 1 1 8000 8000 4 电脑（台式） 3