cucgs-tr.010-ap-应付会计、应付复核会计、付款会计-1.2.docVIP

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信股份有限公司 甘肃省分公司 应付会计/复核会计/付款会计 文档作者： 创建日期： 2010-5-8 文档编码： CUCGS-TR010-AP-001 当前版本： 1.2 审批签字： 德勤项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-5-8 赵小磊 1.1 1.0 2010-6-8 赵小磊 1.2 员工借款退款、采购订单退货、代理商押金保证金（工程押金）、备用金的流程修改 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 2 概述 5 编写说明 5 相关操作人员 5 相关文档 5 供应商预付流程相关操作 6 供应商预付业务 6 操作过程 6 员工预付流程相关操作 23 员工预付业务 23 备用金报账业务相关操作 28 备用金报账业务 28 一般采购发票结算流程相关操作 30 一般采购发票结算业务 30 采购退货业务结算流程相关操作 34 采购退货结算业务 34 其他费用报账流程相关操作 41 其他费用报账 41 代理商押金/保证金（非前台收取）、工程押金流程相关操作