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用友871单据回冲暂估处理方法
用友871版单据回冲暂估处理方法
以下实例来说明用友如何处理?
公司8月采购13155#纸箱三批及开票情况表
月份 单据号 供应商 采购数量 无税单价 无税金额 8 1 德铭印刷厂 10 10 100 2 龙昌印刷厂 20 10 200 3 豫源游乐厂 30 10 300 月份 单据号 开票数量 开票单价 开票税额 开票金额 8 1 10 10 17 117 2 5 10 8.5 58.5
9 2 15 10 25.5 175.5 3 20 10 34 234 10 3 10 10 17 117 一、8月份处理如下
1．在存货核算模块的处理
A．在采购入库单（暂估记帐）
2号入库单形成凭证如下：
3号入库单形成凭证如下：
B．在采购入库单（报销记帐）
1号入库单形成凭证如下：
2．在应付帐款模块的处理
1号入库单形成的发票凭证如下：
2号入库单形成的发票凭证如下：
二、9月份处理如下
注：在跨月处理时千万不要勾选此框：结算成本处理时未全部结算完的单据是否显示（因为部分开票部分继续暂估时全部冲回原暂估，却无法生成蓝字回冲单（暂估），从而导致存货明细帐数据不对）
1．在存货核算模块的处理
A．红字回单
2号入库单形成凭证如下：
B．蓝字回冲单（报销）
2号入库单形成凭证如下：
2．在应付帐款模块的处理
2号入库单形成的发票凭证如下：
3号入库单形成的发票凭证如下：
三、10月份处理如下
1．在存货核算模块的处理
A．红字回单
3号入库单形成凭证如下：
B．蓝字回冲单（报销）
3号入库单形成凭证如下：
2．在应付帐款模块的处理
3号入库单形成的发票凭证如下：
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