员工借支现金管理办法.docxVIP

员工借支现金管理办法1.目的 规范员工借支现金的标准要求，使员工借支现金有章可循，财务执行现金借支管理时更加规范和明晰。2.范围本文件适用于所有员工。3.定义3.1私人现金借支：员工本人因生活、家庭等方面短期困难，而需向公司借支现金以渡过短暂的困难期，在此称为私人现金借支。3.2差旅现金借支：员工因公出差，为便于出差工作的顺利实施，而需向公司借支现金，在此称差旅现金借支。3.3备用金：对于相关部门因业务需要，及业务本身持续性特点，为便于日常业务的顺利进行，而需预备一定的备用现金。4.职责4.1员工按照本管理办法要求履行现金借支的相关程序。4.2财务部按照本管理办法执行员工现金借支，并予以现金财务记账。4.3公司高层领导负责员工借支现金的审核或审批。5.内容5.1员工借支现金类别分为私人现金借支，差旅现金借支及备用金现金借支。5.2私人现金借支公司原则上不向员工进行私人现金借支，鉴于以下特殊原因，公司出于人文关怀，在经过相关程序审批后可以向员工进行私人现金借支：5.2.1新入司员工第一个月因住宿、生活的紧张，且入司两周以上，可以向公司借支300元以内的生活费，入司一个月可以向公司借支600元以内的生活费，对于公司提供食宿的员工原则上不予心进行现金借支，对于借支现金员工，其借支金额不能超过其该段出勤应得岗位工资金额，且其借支金额将从该月工资中扣除，在发了第一个月工资后，公司将不在进行员工生活现金借支。5.2.2对于在公司服务半年以上的员工，因家庭变故等重大原因而造成员工生活的重大困难，在没有其他经济来源来渡过此困难期的情况下，而向公司借支一定的现金来帮助其渡过此困难，其借支金额一般不能超过其未支付的工资，且有一定证据证明其处于非常困难时期，在经过公司高层领导审批通过的情况下，可以予以私人现金借支，借支期限经公司总经理审批有效。5.3差旅现金借支因工程安装或其他工作原因出差，为便于正常工作的开展，根据预计出差天数而向公司提前借支一定金额的现金，当出差回司后在两个工作日内，根据差旅报销标准，到财务部办理结算手续，实行多退少补的办法处理；5.4部门或岗位备用金借支对于相关部门如采购部等，因部门日常业务需要，公司根据相关要素（如一定周期内的业务订单量，需付款的多少等）评估，而确定相关部门或岗位的备用金的多少。在个人或部门办理备用金时，财务部要做好相关备用金的签字审批手续，并做好账务处理。根据报销程序，当备用金用到一定量时，可到财务部补充存量，确保备用金的持续，当岗位变动或离职时，到财务部办理备用金结算手续。6.相关表格6.1私人现金借支申请表部 门申请人岗 位入职时间借支现金原因申请借支金额部门主管意见建议借支金额人事行政审核总经理审批申请人/日期： 财务经理/日期： 出纳/日期：6.2差旅费现金借支申请表部 门申请人岗位出差目的地预计出差时间出差起止日期：自 年 月 日始至 年 月 日止出差事由申请借支金额部门领导审核建议实批金额人力行政部复核总经理审批申请人/日期： 财务经理/日期： 出纳/日期：6.3备用金备案表部 门员工姓名岗 位业务准备备用金理由部门领导意见总经理审批备用金领取人/日期： 财务部经理/日期： 出纳/日期：7.相关流程（略）下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子