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现金报销管理制度 借款和各种费用开支标准及审批制度1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管后报借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从月工资中扣回。、购置固定资产借款：使用年限在一年以上，办公设单价2000元以上，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 2、票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐，发票需用胶水或固体胶粘贴，不能用回型针、订书针等金属件装订。 3、填写费用报销单时，用途一栏分类：餐费、住宿费、车票费归为一类，汽油费为一类，汽车过路费为一类，招待费为一类，购买材料为一类。每张报销单只能填三类，不够请用另一张报销单填制。备注处要填写清楚用途，项目名称、出差地点、时间。 4、需要出差人员必须先填写出差申请表，回来报销时出差申请表一同附上（出差申请表请在群共享文件里下载）。 engineering standards of excellence. Excellence project: boiler platform stairs ra