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现金管理使用手册 第一章 系统概述 3 1.1 系统功能概述 3 第二章 业务处理 5 2.1 收款单、退款单录入及维护 5 2.2 付款单、付款退款单录入及维护 5 2.3 现金日记账 6 2.4 现金盘点 10 2.5 银行存款日记账 12 2.6 银行对账单 12 2.7 银行存款对账 17 2.8 进口信用证的录入及管理 19 2.9 出口信用证的录入及管理 23 2.11 定期存款 30 2.12 存款利息计算 35 2.14 贷款还款处理 40 2.15 银行存款汇总表 43 2.16 银行存款明细表 43 2.17 银行贷款汇总表 44 2.18 银行贷款明细表 45 2.19 分期还款明细 47 2.20 应收利息 47 2.21 应付利息 48 2.22 应收票据录入及其管理 49 2.23 应付票据录入及其管理 55 2.24 票据本 61 2.25 自动开票设置 62 2.26 自动开票 64 2.27 支票维护 65 第三章 期未处理 68 3.1 生成凭证及凭证查询 68 3.2 现金与总账对账 70 3.3 银行存款与总账对账 71 3.4 期未结账 72 系统概述 系统功能概述 本系统着重实现工业企业、商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，处理公司的资金往来业务。包括现金往来、银行往来、信贷管理、资