2011决算会城投交流材料.pptVIP

企业资金管理的几点体会 城投公司 曲斌 2011年12月 资金管理的亮点 集团核心业务资金的统一管理 债务的管理：按季编制债务分析报告 融资创新 资金计划：滚动资金计划 基础管控特点：每日银企对账；不同层面对账。 一、集团核心业务资金的统一管理 重点市政工程项目资金收支业务 重点市政工程项目的所有资金筹集（含财政专项拨款、银行贷款等）及支付均由集团公司统一管理。 一、集团核心业务资金的统一管理 土地储备整治资金收支业务 土地储备整治收入全部划归集团公司专门账户，土地储备中心的支出由集团公司审核后划拨。 一、集团核心业务资金的统一管理 路桥年费资金收支业务 路桥年费收入全部归集在集团公司专门账户，下属子公司路桥管理公司用款需编制资金计划，经审核后划拨。 一、集团核心业务资金的统一管理 公租房资金收支业务 下属子公司公租房公司的融资及100万以上的合同，由集团公司统一筹划融资方案和审核合同，并按审核后的合同支付款项。 二、债务的管理 按季编制债务分析报告，从债务结构、到期债务还本时间表（把握偿债高峰年度）、偿债能力指标（特别关注:可动用银行存款/一年内到期债务,可变现资产/债务总额)。影响偿债能力的其他因素(如宏观货币政策、可动用的贷款额度、政府还将注入的资源、