30000吨废旧五金电器或150万台废旧家电建设项目可行性研究报告.doc

1 - 1 - 第1章 总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 文安县豫丰金属制品有限公司拆解30000吨废旧五金电器/150万台废旧家电建设项目。 1.1.2承办单位 1、承办单位名称 文安县豫丰金属制品有限公司。 2、住所 文安县东都再生资源环保产业园。 3、法定代表人 王洪雨。 4、经营范围 进口废旧五金电器、电线、电缆的拆解；废旧家电回收、拆解（不含电子废物）。 1.1.3可行性研究报告编制依据 1、投资项目可行性研究指南（试用版）； 2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 3、环保部发《关于贯彻落实家电以旧换新政策加强废旧家电拆解处理环境管理的指导意见》。 4、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》 5、文安县自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料及业主提供的相关材料。 1.2项目概况 1.2.1建设地点 本项目位于文安县东都再生资源环保产业园。 南侧为道路，西侧为高宝再生资源有限公司，其他为空地。 1.2.2建设规模 年拆解废旧五金电器、电线、电缆30000吨；废旧家电回收、拆解150万台。 1.2.3建设安排 计划总工期9个月，工程自2010年4月份开工，到2010年12月份完工。 1.2.4项目总投资 本项目的总投资为10460万元，其中： 1、建设投资 建设投资估算为1712万元。其中：生产车间等建筑物投资810万元，设备购置费309万元，安装工程费19万元，其他工程费447万元，基本预备费127万元。 2、项目铺底流动资金 项目铺底流动资金估算额为8748万元。 1.2.5投资来源与资金使用计划 本项目投资全部由建设单位以自有资本金解决，固定资产在建设期内一次性投入，铺底流动资金根据生产负荷投入。 1.2.6财务评价指标 本项目主要技术经济指标如表1-1所示。 表1-1 主要经济数据与财务评价指标表 序号 名称 单位 数值 备注 一 建设方案 1 废旧五金电器、电线、电缆 t 30000 2 废旧家电 万台 150 二 能源消耗 1 电 万kwh 253 2 新鲜水 t 2000 三 项目定员 总定员 人 120 1 管理人员 人 10 2 生产工人 人 110 四 总投资及来源 1 项目总投资 万元 10460 1.1 建设投资 万元 1712 1.2 铺底流动资金 万元 8748 1.3 建设期利息 万元 0 2 投资来源 2.1 资本金 万元 10460 2.2 融资 万元 0 五 经济数据 1 达产年营业收入 万元 147750 2 达产年销售税金及附加 万元 204 3 达产年总成本费用 万元 142986 4 工业增加值 万元 626 5 达产年利润总额 万元 2708 6 达产年所得税 万元 677 7 达产年税后利润 万元 2031 六 财务评价指标 1 项目财务内部收益率（所得税前） % 37.73 2 项目财务净现值（所得税前） 万元 13392 ic=12% 3 项目投资回收期（所得税前） 年 5.21 4 项目财务内部收益率（所得税后） % 30.50 5 项目财务净现值（所得税后） 万元 10246 ic=10% 6 项目投资回收期（所得税后） 年 6.40 7 总投资收益率 % 25.89 8 累计盈余资金 万元 37970 七 能源消耗指标 1 万元产值综合能耗（标煤） t/万元 0.002 2 万元增加值综合能耗（标煤） t/万元 0.046 3 总能耗（标煤） t 311.45  第2章 项目背景与建设规模 2.1环境分析 2.1.1产业环境分析 文安东都再生资源环保产业园位于河北省廊坊市文安县，是河北省唯一一家经国家环保总局复函批准建设（环境函[2005]53号文）并被列为河北省2005年重点建设项目（冀重办[2005]18号文）的再生资源环保产业园区。 文安东都再生资源环保产业园是专门从事拆解国家限制进口的可作为再生原料的第七类、第十类、汽车压块及电子产品废物的产业基地。 项目规划总占地面积3692亩，其中拆解用地3001亩，基础设施达到“ 五通一平一绿”，即：通路、给水、排水、供电、通讯、土地平整、绿化。总投资近14亿元人民币，年规划拆解量废七类、废十类100万吨，汽车压块8万辆。 2.1.2政策环境分析 为落实国务院促进扩大内需鼓励家电“以旧换新”政策，保障“以旧换新”过程产生的废旧家电得到妥善拆解处理，推动《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号，以下简称《条例》）的贯彻落实，环境保护部日前发布了《关于贯彻落实家电以旧换新政策加强废旧家电拆解处理环境管理的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》指出，进一步完善政策措施，研究制定废旧家电处理行业发展规划。要在政府引导下，以政策为基础，以市场为导向