第3章总账管理资料.pptVIP

总账管理-日常业务处理 出纳管理 银行对账 录入银行对账期初数据 录入银行对账单 银行对账 自动对账 手工对账 查询银行存款余额调节表 核销银行账 长期未达账审计 总账管理-日常业务处理 账簿查询 基本会计账簿查询 总账 发生额余额表 采用计算机记账的单位，可用发生额余额表代替总账 明细账 序时账 日记账 现金日记账和银行日记账在出纳管理中查询 多栏账 先定义，再查询 总账管理-日常业务处理 账簿查询-发生额余额表 总账管理-日常业务处理 账簿查询-原材料明细账 总账管理-日常业务处理 账簿查询-管理费用多栏账 总账管理-日常业务处理 账簿查询 辅助核算账簿查询 个人核算 个人核算主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。个人核算可以提供个人往来明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 部门核算 部门核算主要为了考核部门收支的发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较分析，便于部门考核。部门核算可以提供各级部门的总账、明细账，以及对各部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 总账管理-日常业务处理 账簿查询-个人往来两清 总账管理-日常业务处理 账簿查询-部门收支分析 总账管理-日常业务处理 账簿查询 辅助核算账簿查询 项目核算 项目核算用于收入、成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项