ERP实验与指导一总账报表单项操作技能训练.doc

ERP综合应用 实验一：总账、报表单项操作技能训练 [培训目标] 通过本模块的培训，使学员能独立运用财务软件完成从账套初始设置、记账凭证的填制和审核、系统记账结账、会计报表生成到账簿查询和账套备份的完整操作程序。 [培训组织方式] 采用集中布置任务和独立操作相结合的组织形式，运用“教、学、做、评”一体化的教学模式，对学员的操作过程进行指导，并对操作结果进行评价。 [实验数据] 一、任 务 根据模拟资料，完成以下任务： 1、初始化设置操作 2、记账凭证填制与审核 3、记账和结账操作 4、编制报表操作 5、账表查询输出和账套备份操作 二、要 求 （一）账套初始化（20分） 1、增加操作员 2、建账 3、设置操作员权限：资料详见附件一 012李建国填制记账凭证，014张明静出纳签字， 013王丽完成审核凭证， 011黄燕完成记账操作。 （二）记账凭证的填制与审核（40分） 根据2011年1月经济业务填制与审核记账凭证。资料详见附件二 （三）系统记账和结账（5分） 对2011年1月份的记账凭证进行记账、结账。 （四）会计报表的生成（15分） 根据2011年1月的会计凭证生成资产负债表、利润表，并分别输出EXCEL文件保存在考生文件夹中，EXCEL文件名分别为“利润表”和“资产负债表”。 [实验指导] 1、调用预置报表模板 （1）UFO报表窗口，单击“新建”图标，生成一张空白表。 （2）执行“格式”→“报表模板”命令，选择“2007年新会计制度科目”，“资产负债表”或“利润表”，确定，模板格式将自动覆盖当前格式。 2、生成会计报表 （1）录入关键字。在数据状态下，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框，输入相关的关键字。 （2）生成报表。打开“是否重算第1页？”提示框，单击“是”。 （五）账套备份（5分） 将该账套备份到E盘下的以考生名字命名的文件夹中。例E:\555湖南科远账套备份+姓名 [实验指导] 1、建议在每次备份时都新建一个文件夹，并注明该备份文件的内容。 例E:\555湖南科远账套备份\完成会计科目设置录入期初余额， E:\555湖南科远账套备份\完成11题凭证录入。 2、企业应该在每月末结账前进行账套备份。 3、只有系统管理员（Admin）有权进行账套输出。 4、在输出（或删除）账套时，必须关闭所有系统模块。 （六）账簿的查询与输出（15分） 1、将1月份序时账以EXCEL输出，输出EXCEL文件名为“序时账”，保存在考生号文件夹中； 2、将1月份余额表以EXCEL输出，输出EXCEL文件名为“余额表”，保存在考生号文件夹中； 3、将1月份“制造费用”总账、“库存现金”日记账应收账款——明细账原材料——明细账明细账 004 张明静 在职人员 财务部 男 否 005 李玫 在职人员 管理部 女 是 006 李明 在职人员 销售部 男 是 （3）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 001 湖南宏大科技 怀化方圆 002 长沙远大公司 长沙远大 003 益阳长城公司 益阳长城 （4）供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 001 长沙市成业公司 长沙成业 002 武汉前进公司 武汉前进 003 桂林金黄公司 桂林金黄 4、其他相关资料 凭证类别：记账凭证 指定出纳签字会计科目：现金总账科目：库存现金 银行总账科目：银行存款 根据期初余额信息设置相应明细科目及辅助科目，并录入期初余额及进行试算平衡。 （1）各总账账户的余额 会计科目 辅助核算及其他核算 借方余额 贷方余额 库存现金（1001） 日记账 3 000.00 银行存款（1002） 日记账、银行账 165 000.00 应收账款（1122） 设置客户往来辅助核算，不受控 25 000.00 其他应收款（1221） 设置个人辅助核算 原材料（1403） 50 000.00 5cc钢板（140301） 数量核算(吨) 40 000.00 5吨 8cc钢板（140302） 数量核算(吨) 10 000.00 1吨 库存商品（1405） 800 000.00 钻机70型（140501） 数量核算(台) 300 000.00 20台 钻机80型（140502） 数量核算(台) 500 000.00 25台 固定资产（1601） 900 000.00 累计折旧（1602） 143 000.00 应付账款（2202） 设置供应商往来辅助核算，不受控 30 000.00 应付职工薪酬（2211） 工 资（221101） 福利费（221102） 应交税费（2221） 应交增值税（222101）