SIEGL模块业务与表结构培训.ppt

GL模块业务与表结构培训 总账概述 GL模块业务与表结构培训 实际的事务处理 GL模块业务与表结构培训 系统设置 GL模块业务与表结构培训 日记账处理 GL模块业务与表结构培训 报 表 GL模块业务与表结构培训 表结构 创建分录方法 基本分录 反冲分录 经常性分录 成批分配分录 1/手工录入 2/日记账分录引入 手工日记账 查询账户余额 用账户查询来查询账户余额. 可以查询账户的详细信息----包括从应收账和应付账引入的详细日记账 N 查询 -- 账户 账户查询 可以容易的比较实际和预算的金额 可以用不同的币种查询日记账的账户 可以溯源到任何科目的详细信息 引入日记账 子系统数据 总账接口表 引入分录 总账批 总账标题总账行 过账 总账余额表 按汇总方式或明细方式 自动或手工方式 使用FSG建立客户化报表 定义行集 定义列集 定义行序列 定义显示集 自动拷贝报表组成 定义报表 定义报表集 运行报表 使用FSG建立客户化报表 Balance Sheet Company 1 Cash Investments Receivables LAST YEAR THIS YEAR 100 80 600 400 980 700 列集 内容集 行集 Sales Sales Return Net Sales 1000 6200 20 100 980 6100 Income Statement Company 1 Income Statement Company 2 Balance Sheet Company 2 MTD YTD Company 3 Income Statement 报表 报表 报表集 标准报表 试算表-汇总1 试算表-汇总2 试算表-明细 预算试算表报表 明细试算表报表 扩充试算表报表 外币明细试算表报表 帐户分析 帐户分析-应付款明细 帐户分析-子分类账明细 外币分析帐户报表 外币帐户分析-应付款明细 总账 外币总帐 总/明细预算报表 汇总/明细预算报表 合并审计报表 合并例外报表：未映射的子公司帐户 合并日记帐报表 合并规则报表 公司间事务处理明细报表 公司间事务处理试算表 未审批的公司间事务处理列表 表结构介绍 Sets Of Books GL_SETS_OF_BOOKS GL_CODE_COMBINATIONS FND_CURRENCIES FND_ID_FLEX_STRUCTURES GL_PERIODS CHART_OF ACCOUNTS_ID ID_FLEX_NUM CHART_OF ACCOUNTS_ID ID_FLEX_NUM GL_PERIOD_SETS PERIOD_SET_NAME CURRENCY_CODE PERIOD_SET_NAME GL_PERIOD_STATUS PERIOD_NAME 表结构介绍 JOURNAL ENTRIES GL_JE_SOURCES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES GL_JE_CATEGORIES JE_BATCH_ID JE_SOURCE GL_JE_LINES JE_HEADER_ID GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID JE_SOURCE_NAME JE_CATEGORY_NAME JE_CATEGORY 表结构介绍 BALANCES GL_BALANCES GL_CODE_COMBINATIONS CODE_COMBINATION_ID Q A 广州赛意信息科技有限公司 广州赛意信息科技有限公司 GL模块业务与表结构培训 目录 总账概述 实际的事务处理 系统设置 日记账处理 报表 表结构 总账概述 JE 实际会计 信息 预算会计信息 账户余额 总账管理 报表 随机查询 录入会计 信息 会计事务处理 查询会计信息 总账与子系统的集成 采购 应付 项目会计 固定 资产 现金 总账是储存会计信息的中心 接收来自财务、分销、制造等模块的会计信息 应收 总账 库存 总账与子系统共同分享的信息 1/账套信息 会计科目表 会计日历 币种 2/汇率信息 3/日记账信息 日记账来源 日记账类别 Oracle总账业务流程 预算 查询 报表 信息存取 输入会计分录 审批 红冲凭证 会计调整 关闭 会计期 汇兑损益计算 修正预算 溯源查询 合并 过账 成本分摊 其他模块引入 手工录入 通过接口引入 开启会计期 创建预算 会计循环（流程图） 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告