U业务流程及常见问题分析.ppt

* U3业务流程逻辑及常见问题分析 软件主要模块应用流程 采购管理—期初 供应商往来期初单据需录入科目，否则与总账在对账时不平 如果某供应商往来期初采购发票不确定明细存货付款情况，只知道应付合计金额，可通过录入其它应付单实现 期初采购入库单不会登记库存账，如果暂估方式选择月初回冲，在期初记账后会在核算中生成红字回冲单，这样库存账表和核算账表本期是不平的，只有期未处理后生成蓝字回冲单才一致 已有其他会计月份结账 或者核算系统,库存系统已经期初记账,或者本系统有结算单,不能取消期初记账 采购管理—采购入库单 如果是货到票未到的业务，可以在入库单中录入暂估单价，这样在核算记账时不需录入暂估成本 采购入库单可以分单多次做采购结算 按采购订单进行的采购业务，货物到达后，填制的入库单，必须正确注明订单号，否则不能正确统计订单执行情况 采购管理—采购发票 采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入计算机做报账结算处理。也可以先将发票输入计算机，以便实时统计在途货物。 在一张发票上可以同时输入正、负数金额。但蓝字发票的合计金额必须为正，红字发票的合计金额必须为负 运费发票只能输入存货档案中的劳务费用属性存货 凡是按采购订单进行的采购业务，货物到达后，填制的发票，必须正确注明订单号，否则不能正确统计订单执行情况 采购管理—采购发票现付 现付款指在款货两讫的情况下，在采购结算的同时向客户支付货币资金。一张采购发票支持多种结算方式。可以全部现付、可以部分现付。 如果要取消现付 ，在菜单中选择“弃付” 支持全额现付和部分现付，即结算金额之和必须小于或等于发票金额 现付的采购发票需点“复核”后才可在核算中做现结制单 现付或记入应付和采购结算无关 采购管理—采购结算 蓝字费用\折扣发票 红字费用\折扣发票 蓝字采购入库单 红字采购入库单 蓝字采购发票 红字采购发票 蓝线：自动结算（相同供货单位，存货相同且数量相等的采购入库单和采购发票进行结算。注意：红蓝入库单对结，入库单上必须有金额，但可以不等） 橙线：手工结算（正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算） 灰线：费用结算 注：采购结算不限制业务发生日期，即可以跨月结算 库存、核算—期初 库存期初和核算期初余额是同一个界面，数据互相传递 如果有期初暂估业务，库存期初也需录入暂估单价 只有期初记账之后才能进入日常业务操作 如果已输入日常单据，则不能再恢复记账 如果期初数据是运行“结转上年”功能得来的，结转上年后已是期初记账后状态 库存—盘点单注意事项 单价: ○先进先出、后进先出、个别计价或移动平均法：存货核算系统当前月份的结存单价 ○计划价或售价:存货档案中计划单价/售价 ○全月平均法：存货核算系统上个月末的结存单价 盘点单审核后自动生成其他出入库单，盘点单审核无法进行修改，只有删除盘点单并重新进行盘点录入 盘点单不支持换算率 核算选项注意事项 暂估方式：与采购系统集成使用时，如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理，此时，暂估方式将不允许修改。 销售成本核算方式：如果需要更改为另外一种核算方式的话，必须把该方式下相应的业务全部处理完毕。如选择了按出库单核算销售成本后，如果想再更改为按发票核算销售成本的话，则需要把对应的销售出库单全部对应开了发票后，才能修改 核算方式：按照仓库或按照部门核算，用户输入期初数据和日常数据后，此核算方式将不能修改。 核算—记账：成本单价 假如出库单上录入了金额,记账则根据单据上的金额,而不会根据仓库或部门的计价方法反算金额（出库成本） 全月平均法出库成本是在月末处理中计算出来的，然后回填明细账的出库成本 本月的单据如果用户不想记账，可以放在下个会计月进行记账，算下个会计月的单据。（压单不记账） 期末成本计算每月只能执行一次,如果是在结账日之前执行,则当月的出入库单将不能在本会计期间录入。 调拨单属特殊单据记账,单价是根据存货核算来的明细账取数的，在生成调拨单之前要查询明细账是否有价格，审核后自动生成出入库单。 核算—不能记账 计划价法：计划单价为空或为零，将不能记账 移动平均法：记账时移动单价为零或负数，将不能记账 先进先出或后进先出：出库单记账时为零出库，系统自动按用户设置的零成本出库方式，计算出库成本 出入库调整单制单后就以记账 点记账没反应：机器名有特殊字符 核算—恢复记账 出入库调整单恢复后单据记录将被删除 先