总账T银行对账.ppt

T6银行对账业务流程 注意： 必须把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”，否则会提示“请先设定银行科目”。 必须设置“结算方式”。 T6银行对账年中启用设置流程 1.指定银行总账科目，设置结算方式 2.银行对账期初录入界面设置启用日期 3.出现银行对账单调整后余额不为0的情况，手工调整为0 4.手工对账并进行核销 T6银行对账年中启用设置流程 1.指定银行总账科目，设置结算方式 2.银行对账期初录入界面设置启用日期 T6银行对账年中启用设置流程 3.出现银行对账单调整后余额不为0的情况， T6银行对账年中启用设置流程 T6银行对账年中启用设置流程 单查看余额调节表是不平衡的，所以去银行对账界面手工两清，然后核销，在去查看余额调节表，平衡！至此可以正常做业务了! T6银行对账单引入 测试在新版本软件中对账单引入无法实现 测试软件T63.2P1082410 T6银行对账 用友软件股份有限公司 袁亮亮 2009年11月 银行对账简介 T6银行对账业务流程 T6银行对账年中启用设置流程 T6银行对账单引入 由于企业与银行的帐务处理和入帐时间不同,往往会发生双方帐面记录不一致的情况,为了防止记帐发生错误,正确掌握银行存款的实际余额,企业必须定期将其银行存款日记帐