CGNEDC3_FICO_用户培训_AR最终用户手册_VF_20151123.doc

应收账款模块 用户手册 财务管理组 CGNEDC3_FICO_用户培训_AR最终用户手册_VFdoc 中广核能源开发有限责任公司ERP三期实施项目 最终版本 2015/11/23 作者 作者 联系方式 财务组 - 地址: 云南省丽江市古城区花马街S24-1栋 - 电子邮件:perplgy@ - 电话: 日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批人 2015/10/15 1.00 初稿 财务组 N/A 2015/11/23 VF 终稿 财务组 N/A 目 录 1. 创建客户主数据 3 1.1. 业务操作说明 3 1.2. 操作步骤 3 2. 修改客户主数据 6 2.1. 业务操作说明 6 2.2. 操作步骤 6 3. 显示客户主数据 9 3.1. 业务操作说明 9 3.2. 操作步骤 9 4. 冻结/解冻客户主数据 11 4.1. 业务操作说明 11 4.2. 操作步骤 11 5. 删除客户主数据 13 5.1. 业务操作说明 13 5.2. 操作步骤 13 6. 应收账款和特别应收账款记账 15 6.1. 业务操作说明 15 6.2. 操作步骤 15 7. 应收账款特别总账记账 19 7.1. 业务操作说明 19 7.2. 操作步骤 19 8. 开具收入发票 22 8.1. 业务操作说明 22 8.2. 操作步骤 36 9. 应收账款重置清帐凭证 41 9.1. 业务操作说明 41 9.2. 操作步骤 41 10. 应收账款贷方凭证记账 43 10.1. 业务操作说明 43 10.2. 操作步骤 43 11. 应收账款报表查询 46 11.1. 业务操作说明 46 11.2. 操作步骤 46 创建客户主数据 业务操作说明 如需增加客户，要填写客户数据维护申请表，审批通过后上报能源公司财务主数据管理员。能源公司财务部审批通过后，上报集团财务主数据管理员，集团审批通过后，建立一般层客户主数据，再由能源公司财务部维护公司代码层的客户主数据。客户主数据是AR模块开展业务之前必须维护的主数据。 岗位：客户主数据管理员 操作步骤 步骤描述： 本操作主要用于维护一般层客户主数据。 路径： 会计核算 - 财务会计 - 应收款- 主记录-创建 事务码：FD01 操作说明 本操作主要用于创建一般层供应商主数据。由集团公司统一维护。 输入说明： 输入科目组。点“√”或直接回车进入客户主数据维护界面 因是建立一般层数据，不需输入公司代码。 注意：根据客户的性质选择相对应的科目租。集团内客户为系统外部给号，集团外客户为系统内部给号； 也可以参考其他已建立客户进行创建。 操作说明 在“地址”界面下输入标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家等。 注意：客户主数据的维护包括两层次，一是通用层，包括“地址”、“控制数据”和“支付交易”（一般不用输入“支付交易”界面内容）。二是公司代码层，包括“账户管理”和“支付交易”。 操作说明 如果该客户有对应的供应商，则“控制数据”页面需输入供应商编号。也可将增值税登记号维护在此。 操作说明 输入“支付交易”页面下的国家、银行代码和银行账户。点击保存。 系统自动给出该客户的系统内编号。 操作说明 本操作是维护公司代码层的客户主数据。 输入系统刚刚给出的客户编码及公司代码。点击或回车。 操作说明 在“帐户管理”界面输入统驭科目，排序码和现金管理组。 注意：统驭科目和现金管理组的选择要和该客户所属的科目组一致。 输入值说明（可选）： 现金管理组内容： 操作说明 在“支付交易”页面输入付款条件。 点击保存。 修改客户主数据 业务操作说明 当产生客户主数据修改需求时，则由客户主数据管理员进行修改。只能针对部分信息进行修改。 岗位：客户主数据管理员 操作步骤 步骤描述： 本操作主要用于修改客户主数据部分信息。。 路径： 会计核算 - 财务会计 - 应收款-主记录- 更改 事务码：FD02 操作说明 输入客户编号和所属公司代码。 注意：如果仅修改一般层客户数据，则仅需要输入客户编号。如果修改公司代码层客户主数据，则需输入公司代码。 点击或回车，可修改客户主数据的信息。 操作说明 在“地址”页选择需要修改的客户标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家等等。 操作说明 在“控制数据”页面中可以修改相对应的供应商，贸易伙伴和增值税登记号等。修改完点击“公司代码数据”。 操作说明 在“公司代码数据”页签下的“帐户管理”，“支付交易”