中邮货币市场基金2016年第1季度报告-中邮基金.docVIP

中邮货币市场基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至2016年03月31日止。 基金产品概况 基金简称 中邮货币市场基金 交易代码 000576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月28日 报告期末基金份额总额 5,108,331,617.66份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基准利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中邮货币市场基金A 中邮货币市场基金B 下属分级基金的交易代码 000576 000580 报告期末下属分级基金的份额总额 107,188,986.33份 5,001,142,631.33份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 中邮货币市场基金A 中邮货币市场基金B 本期已实现收益 942,832.57 53,635,651.13 2．本期利润 942,832.57 53,635,651.13 3．期末基金资产净值 107,188,986.33 5,001,142,631.33 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮货币A和中邮货币B适用不同的销售服务费率。本基金收益分配按月结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中邮货币市场基金A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6373% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.5488% 0.0012% 中邮货币市场基金B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6980% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.6095% 0.0012% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2014年05月28日基金合同生效之日起3个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢章玥 基金经理 2015年3月27日 - 5年 曾担任安永华明会计师事务所高级审计师、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部研究员，现担任中邮现金驿站货币市场基金基金经理、中邮货币市场基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 余红 基金经理 2015年10月26日 - 3年 大学本科，曾任职于浦发银行北京分行国际部、外汇管理部、中小企业业务经营中心、中邮创业基金管理有限公司中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员，现担任中邮货币市场