对账单文件。.pptVIP

* * 第一节 银行对账 第二节 自动转账 第四章 总账系统月末处理 第三节 月末结账 第一节 银行对账 一、银行对账处理流程 为了防止企业或银行的记账发生差错，企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。 一、银行对账处理流程 银行存款日记账未达账项 银行对账单 银行存款 余额调节表 银行 对账 输入 对账单文件 二、银行对账单 银行对账单的功能主要用于录入开户银行提供的对账单。 要实现计算机自动进行银行对账，在每月月末对账前，必须将银行开出的银行对账单输入计算机，存入“对账单文件”。 二、银行对账单 例4.1 银行对账月份为2002年12月，企业日记账月初余额 为205 820.00元，无期初未达账项。输入华兴公司12月份银行 对账单, 见表4-1，然后进行对账并输出银行存款余额调节 表。 二、银行对账单 例4.1 表4-1 12月份银行提供的对账单 24 570 9012 3 收到天津商宇货款 02-12-29 7 285 3056 2 收到天津商宇货款 02-12-20 5 000 2581 2 收到天津商宇货款 02-12-15 23 000 1234 101 提取现金,备发工资 02-12-05 20920.