跨境企业资金集中运营管理业务方案分解.pptVIP

境内 境外 成员单位1 成员单位2 成员单位N …… 关联公司1 关联公司2 关联公司N …… 关联公司1 关联公司2 关联公司N …… 国际支付中心/轧差中心 境内 境外 国内资金管理主账户（FX） 成员单位1 成员单位2 成员单位N …… 单笔交易，二级轧差 轧差前 轧差后 一级轧差 货物贸易轧差净额结算 方案介绍 实现功能-全球账户信息可视 总部 境内公司账户 银企互联 账户信息查询 工行全球现金管理平台 SWIFT标准服务 境内总部通过银企互联，对接工商银行全球现金管理平台，配合SWIFT标准服务，实现对全球范围内工商银行/其他银行账户的集中管理，获取统一格式的账户信息报告 ...公司账户 ...公司账户 ...公司账户 ...账户 ...账户 其他银行账户 方案介绍 * 账户查询——网银界面 除了国内工行账户，可以同时显示海外工行账户和国内外他行账户。 依托工行海外分支和SWIFT影响力，基本可以实现全球账户查询。 工行已在39个国家和地区开立了海外分支机构。SWIFT全球成员银行超过8000多家，遍布80多个国家和地区。 方案介绍 实现功能-全球收付控制 特 点 帮助总部实现对境内外子公司账户的 多类型支付控制 集团总部 境内外子公司账户 单笔支付额度 周期累计支付额度 账户组控制 全球支付直通处理 定向收支 额度控制 收支两条线管理 方案介绍 * 方案