金算盘f软件培训教材财务.doc

金 算 盘 财 务 及企业管理软件6F 培 训 教 材 第一部分 帐务处理 新建帐套 系统登录 启动金算盘财务软件及企业管理软件6F。 确认帐套名称、系统登录日期及登录的用户名和口令。 建立帐套 帐套名称：上海XX公司 会计制度：采用企业会计制度的单位 行业为：采用企业会计制度。生成预设科目，查看预设科目情况。 本位币：人民币。 会计年度为：2010年。 期间数：12期 起始日期：2010-01-01 结束日期：2010-12-31 帐套启用日期：2010-03-01 不使用控制科目。 检查设置，完成建帐。 财务分工 新增或修改操作员（包括财务和采购销售等权限组的操作人员）的权限和口令，并进行权限设置。 二、设置操作员权限。 操作员“A”，拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总分类帐”中除“审核”、“记帐”以外的所有权限； 操作员“B”拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总分类帐”中除了“填制凭证”以外的所有权限。 操作员“C”为帐套主管，拥有所有权限。 第五节 往来单位、部门和职员的设置 1、“凭证类别”按下列方式设置凭证类别： 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转帐凭证 凭证必无 1001，1002 增设“结算方式” ： “贷记凭证” 结算方式 增设“部门档案” ：销售中心，管理中心，制造中心； 其中：销售中心下分“销售一部” 、“销售二部” 管理中心下分“财务部” 、“人力资源部” 制造中心下分“一车间” 、“二车间” 、“运输处” 增设“职员档案” ：销售一部的李平；财务部的张力。 增设“客户分类” ：“批发” ，“代销” ，“专柜”三种分类。 增设“客户档案” ： 单位名称 所属分类 应收科目 应付科目 华宏供应站 批发 1131 2121 昌新贸易公司 批发 1131 2121 精益商行 代销 1131 2121 利氏公司 专柜 1131 2121 增设“供应商分类” ：“原料供应商”分类。 增设“供应商档案” ： 单位名称 所属分类 应收科目 应付科目 金陵商行 原料供应商 1131 2121 会计科目设置 新增 在1002银行存款下设置明细科目 1002-01工行存款（不核算外币，银行性质） 1002-02中行存款 1002-03 建行存款（核算单一外币，币别美元，期末调汇，银行性质） 注意：初始化时可以任意删除科目。启用帐套后若有业务发生即不能再删除，只可“停用”。其他包括商品或单位，部门，职员等都一样操作。 帐务初始数据 注意：有核算项目的科目，总帐科目金额会自动汇总。 辅助科目明细余额如下： 1、应收票据——昌新贸易公司 11，700.00元 ——华宏供应站 23，400.00元 2、应收账款——精益商行 3，510.00元 ——利氏公司 3，430.00元 3、其他应收款/备用金——运输处 1，200.00元 ——一车间 1，200.00元 4、其他应收款/个人其他应收款——李平（销售一部） 900.00元 5、固定工资/生产设备——一车间 150，000.00元 ——二车间 50，000.00元 6、应付账款——金陵商行 58，500.00元 7、试算平衡。 8、可打印期初余额表。 二、往来期初的设置： 1、应收帐款——精益商行 日期 单据类型 单据号 摘要 金额 01-07-02 记帐凭证 9907001 销售收款 3，510.00元 应收帐款——利氏公司 日期 单据类型 单据号 摘要 金额 01-03-05 记帐凭证 9903007 销售收款 3，430.00元 2、应付帐款——金陵商行 日期 单据类型 单据号 摘要 金额 00-01-05 记帐凭证 0001028 购货 58，500.00元 3、试算平衡。 凭证 凭证输入 日期 凭证类别 摘要 科目