应收系统作业标准.doc

應收系統作業標准 一、出貨轉發票 適用情況：主要用于生成發票， 功能位置：登入ORACLE → 財務管理系統(M6000) → 應收帳款管理系統(M6300) →出貨轉發票(yy188) 操作說明 3.1如何生成月結開票的發票 3.1.1 發票格式：在發票格式中輸入所需生發票的類型(2為普通發票、3為增值稅專用發票、4為紅字普通發票、5為紅字增值稅專用發票、8為出口專用發票、9為紅字出口專用發票) 3.1.2 發票日期：在開票日期中輸入對應發票的開票日期 3.1.3 客戶：可直接輸入客戶代碼，若不知道該客戶的客戶代碼，先輸該客戶名稱中的某個字回車后可彈出所有帶該字的客戶，再選擇所要的客戶 3.1.4 出貨日期：直接輸入對應發票的送貨區間(YYYY-MM-DD) 3.1.5 銷售類型：可按需選擇內銷或外銷或結轉 3.1.6 在有總分公司之分的客戶生成發票時可選擇是全部或非全部，全部是指該總公司下的全部客戶，非全部是指總公司下的某一家客戶 3.1.7 查詢：點查詢就可查到所選客戶在某個區間的所有未開票的送貨明細 3.1.8在表頭的□中逐一打勾選擇貨單，(在最上方的□中打勾可選擇全部貨單)，如果某張貨單中有某條記錄不生成發票，可在細目中直接在□取消打勾 3.1.9如有一筆送貨分兩次開票，則可在本次開發票數直接改數量，金額系統會自算。 3.1.10核對貨單記錄筆數、數量、無稅金額、稅