臺北市市庫集中支付作業程序.doc

臺北市市庫集中支付作業程序 中華民國88年6月2日臺北市政府(88)府財一字第8803595900號函訂頒 中華民國92年8月28日臺北市政府(92)府財一字第09201886700號函修正 中華民國95年7月10日臺北市政府(95)府財支字第09584413500號函修正 中華民國96年6月28日臺北市政府(96)府授財支字第09631195300號函修正第4點、第21點、第25點、第26點、第29點、第31點、第33點、第36點、第38點、第98點、第99點（原100點及106點刪除，以下僅點次遞改，條文內文不變） 壹、總則 一、臺北市政府（以下簡稱本府）及所屬各機關學校（以下簡稱各機關），一切經費及其他款項（以下簡稱費款）之集中支付，悉依本作業程序規定辦理。 二、本作業程序所稱各機關，指本府編列單位預算、附屬單位預算、特別預算之各機關。 本作業程序之規定，於臺北市議會（以下簡稱市議會）亦適用之。 三、臺北市市庫設市庫存款戶，已納入集中支付之機關，其費款之支付，由本府財政局（以下簡稱財政局）根據各機關簽具之付款憑單及付款憑單關係通知單或受款人清單（以下簡稱付款憑單），以存帳方式或簽發臺北市市庫支票（以下簡稱市庫支票）直接付與受款人。 四、各機關費款交付方式如下： （一）存帳： 1.電連存帳：由財政局與市庫代理銀行（以下簡稱代庫銀行）電腦連線，透過財金資訊股份有限公司（以下簡稱財