结算中心跟现金系统打通收款流程.doc

结算中心跟现金系统打通收款流程 流程：系统设置----子公司现金系统做收款通知单-----提交到结算中心网上结算系统----结算中心网上结算系统审核收款通知单-----结算中心系统生成收款单-----子公司现金系统下载收款单。 子公司系统设置： 还要做： 结算中心帐套需要： 基础资料----集团基础数据平台----组织机构 基础资料----结算中心-----银行账号 首先要到子公司看个别公司的现金初始化界面的账号 然后到结算中心帐套 新增银行帐号 然后： 新增结算帐号 去子公司帐套现金模块做收款通知单并审核。 下一步：点击提交： 下一步：提交到结算中心账套 登陆网上结算系统： 查询收款通知单并审核。 登陆结算中心账套： 编辑菜单选择收款通知单： 修改结算日期并保存并生成凭证： 此时在收款单界面查询就能查到该收款单了！ 然后我们登陆子公司帐套： 在收款单录入界面点下载： 选择结算中心帐套下载收款单： 下载过来的单据如图： 这样走了一圈又回来了，流程结束！ 2006/01/18