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信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 2016年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年10月2日 场内简称 - 基金主代码 610002 交易代码 610002 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月30日58,110,671.45份1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日2016年9月30日1.本期已实现收益 5,179,641.43 2.本期利润 1,253,280.703.加权平均基金份额本期利润 0.02104.期末基金资产净值 88,942,957.855.期末基金份额净值1.531 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月1.39% 0.90% 2.71% 0.49% -1.32% 0.41% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李朝伟本基金的基金经理领先增长混合基金基金经理2016年1月8日- 5年 复旦大学经济学硕士。2011年7月至2013年7月在平安大华基金管理有限公司，任行业研究员；2013年7月至2015年4月在上投摩根基金管理有限公司，任研究员；2015年4月至2015年11月在大成基金管理有限公司，任基金经理助理； 2015年11月加入信达澳银基金公司，历任股票投资部高级研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理（2016年1月8日起至今）信达澳银领先增长混合基金基金经理 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 55,999,704.97 62.30 其中：股票 55,999,704.97 62.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,660,412.92 21.87 8 其他资产 14,225,458.79 15.83 9 合计 89,885,576.68 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,418,740.78 55.56 D 电力、热力、燃气及水生产和