财政管理信系统操作简明手册.docVIP

吉林省长岭县 财政管理信息系统 集中支付简明操作手册 吉林省长岭县财政局 北京用友政务软件有限公司 二○一二年十一月 目录 1 指标管理操作 1 1.1 单位指标直接录入 1 1.2 单位指标审核、生效 1 2 用款计划管理操作 2 2.1 单位用款计划录入（单位经办人） 2 2.2 单位计划审核（单位审核人） 2 2.3 国库科初审（国库科计划支付初审） 2 2.4 国库科终审（国库科计划支付终审） 2 2.5 用款计划批复单下达（国库科计划支付初审） 2 2.6 单位计划批复单登记（单位经办人） 3 2.7 财政授权支付额度通知单打印（国库科计划支付初审） 3 2.8 财政授权支付汇总额度通知单打印（国库科计划支付初审） 3 2.9 财政授权支付额度到账通知单登记（代理银行经办人） 3 2.10 财政授权支付额度到账通知书生成/打印（代理银行经办人） 3 2.11 额度到账通知书登记（单位经办人） 3 2.12 财政授权支付汇总清算额度通知单导出及登记（人民银行经办人） 4 3 直接支付管理操作 5 3.1 单位直接支付申请录入（单位经办人） 5 3.2 单位直接支付审核（单位审核人） 5 3.3 国库科直接支付申请初审（国库科计划支付初审） 5 3.4 国库科直接支付申请终审（国库科计划支付终审） 5 3.5 生成/打印直接支付凭证（国库科计划支付初审） 5 3.6 代理银行支付凭证确认（代理银行经办人） 6 3.7 代理银行生成/打印直接支付划款申请（代理银行经办人） 6 3.8 直接支付汇总清算单生成/打印（国库科计划支付初审） 6 3.9 直接支付汇总清算单签章（国库科计划支付初审） 6 3.10 确认直接划款清算（清算银行经办人） 7 3.11 财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审） 7 3.12 财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审） 7 3.13 财政直接支付划款回单登记 7 3.14 代理银行划款清算回单登记 7 3.15 代理银行生成/打印直接支付入账通知单 （代理银行经办人） 7 3.16 预算单位直接支付入账通知书登记 （单位经办人） 8 4 授权支付管理操作 9 4.1 单位授权支付申请录入（单位经办人） 9 4.2 单位授权支付申请审核（单位审核人） 9 4.3 授权支付凭证生成/打印（单位经办人） 9 4.4 代理银行授权支付凭证确认（代理银行经办人） 9 4.5 代理银行生成/打印划款申请（代理银行经办人） 10 4.6 清算银行确认授权划款清算（清算银行经办人） 10 4.7 代理银行划款清算回单登记（代理银行经办人） 10 4.8 国库科授权支付划款清算回单登记（国库科计划支付初审） 10 4.9 单位授权凭证回单登记（单位经办人） 10 4.10 代理银行生成/打印授权支出日报（代理银行经办人） 10 4.11 授权支出日报登记（国库科计划支付初审） 11 指标管理操作 单位指标直接录入 单位指标录入（业务科经办人）：登陆系统(选择【指标管理】模块(选择【指标管理】(点击【指标单据管理】菜单(点击【新增单据】按钮(在下拉菜单中选择【单位指标录入】(录入单位指标追加单的文号、指标标题及说明等信息(点击【新增】按钮(录入指标信息(点击【保存】按钮(选择录入的单据(或要送审的单据)( 点击【送审】菜单(弹出“送审成功”对话框(点击【确定】即可。 单位指标审核、生效 国库科指标审核（预算科指标审核）：登录系统(选择【指标管理】模块(选择【指标管理】(点击【指标单据审核】菜单(选择要审核的指标(点击【审核通过】按钮，弹出“审核通过”对话框，点击【确定】完成审核。 国库科指标生效（预算科指标经办）：登录系统(选择【指标管理】模块(选择【指标管理】(点击【指标单据生效】菜单(选择要审核的指标(点击【生效】按钮，弹出“审核通过”对话框，点击【确定】完成审核。 用款计划管理操作 单位用款计划录入（单位经办人） 单位用款计划录入：登录系统(选择【支付管理】模块(选择【计划管理】菜单(选择【单位用款计划录入】选项(在弹出的页面，指标列表窗口中选择指标数据后点击【录入】按钮，在弹出的对话框中选择需要的“支付方式”和添写“说明”以及录入申请计划数。点击【保存】后退出。录入的申请计划信息在“计划列表”窗口中显示，选中记录点击【送审】按钮，显示操作成功。 单位计划审核（单位审核人） 单位计划审核：登录系统(选择【支付管理】模块(在【计划管理】菜单(选择【单位用款计划审核】选项(选中要审核的记录点击【审核】按钮，在弹出对话框中可以录入单位意见，点击【确定】按钮完成审核。 国库科初审（国库科计划支付初审） 预算科初审：登录系统(选择【支付管理】模块(选择【