出纳员岗职责.doc

一、出纳员岗位职责 1、负责现金、银行存款工作，登记现金，银行帐，并于每月底记完帐后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。 2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。 3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。 4、管理如空白发票，支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销，使用发票需经总经理签字方可生效。 5、根据办公室下发的通知，按时编制和发放工资 ，计算个人所得税，登记个人住房公积金台帐。 6、办理税务和银行有关事宜，不得兼管稽核，会计档案保管和收入，支出、费用、债权、债务帐目的合计及财务专用章。 7、严格执行库存现金限额1000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支理金，不认白条抵压现金。 8、完成领导交办的临时工作。 二、保管岗位职责 1、办理物品入库验收，登记和领用出库手续。 2、按类别建立固定资产和耗材明细帐，确保帐物相符，帐帐相符。 3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。 4、对交还的物品，分门别类，分别上帐入库。 5、负责库房物品的存放安全，严防生物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库房物品堆放有序，科学领用。 6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。 7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清