畅捷通T及版总账操作手册.docx

畅捷通T3普及版总账操作手册总账系统初始建账增加操作员及授权限双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩 即可建帐帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是 即可 启动总账：1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名 回车 密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等）总账初始化：新增会计科目(1)方法：系统初始化工作:基础设置— 财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”)客户、供应商档案方法：系统初始化:基础设置-往来单位一客户＼供应商档案一选择客户＼供应商所在的末级类别一[增加]一录入客户＼供应商编号一名称一简称一[保存]往来单位档案多，可以导入导出模板，减少工作量录入期初余额(1)方法：系统初始化:总账-设置-期初余额一录入期初余额一将金额录入在末级科目(白色)金额栏中一设置辅助核算的（蓝色科目）-双击此科目-进入期初余额录入-试算平衡蓝色科目为辅助科目，期初数据录入需双击此科目，进入余额录入界面，ESC键退出凭证类别(1)方法：系统初始化:基础设置-财务一凭证类别一选择相应的类别一确定现金流量项目设置 （1），会计科目指定：基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—选择现金总账科目—“库存现金”从待选科目移到已选科目—银行总账科目—银行总账科目-“银行存款‘从待选科目移到已选科目—现金流量科目（2）、流量项目增加：基础设置-财务-项目目录—进入项目档案设置界面-选择核算科目-新增—现金流量项目—选择与帐套启用会计准则一致，如果选择2013年小企业会计准则，则选择小企业（2013）--完成—预制完毕—项目目录---维护—退出。现金流量科目设置已经完成，库存现金好银行存款的分录需经过流量项目选择，更换操作员方法：总账桌面一文件(F)一重新注册一更换用户名一录入密码一确定：设置期间损益 （1）设置期间损益方法：总账-期末-转账定义-期间损益结转-进入期间损益结转设置界面—本年列润科目—点击右边放大镜，惊醒参照界面选择本年利润科目编码--确认即可（新建立帐套初次需要设置，新增损益科目，需要再设置）总账日常操作填制凭证(1)增加凭证的方法：总账桌面一填制凭证▲一[增加]一选择凭证类别一修改制单日期一录入附件数一录入或调用摘要一录入科目代码(或参照)一录入借方金额一《涉及库存现金和银行存款的分录：点击流量—进入现金流量表页签—增加---选择流量归集项目--回车-保存》----回车—录入摘要或者调用摘要一录入科目代码(或参照)一录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)—同上《涉及库存现金和银行存款的分录：点击流量—进入现金流量表页签—增加---选择流量归集项目--回车-保存》一[增加]一重复上述操作：（备注：删除凭证：在填制凭证界面-制单-作废—制单-整理凭证-选择会计期间-选择删除凭证号或全选-确定即可无痕迹删除凭证）审核凭证：更换操作员为审核人一进入总账一审核凭证▲一审核凭证一选择会计期间一确定一所有凭证列表一确定一[审核]或审核(E)一成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用)（如果公司就一个财务做账，可以取消审核环节，直接可以记账，需要设置：总账-设置-选项-凭证-凭证控制-“未审核凭证允许记账’ 打钩确认即可）记账(1)方法：更换操作员为记账人一进入总账一记账▲一选择记账范围或[[下一步]]一[记账]一账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡一若平衡一[确定]一系统开始记账期间损益结转方法：月末转账-期间损益结转-选择期间--全选--包含未记账打钩--确定—选择日期—凭证类别—保存即可自动生成一损益凭证，再对此进行审核记账。自动生成的损益凭证，注意凭证字