财务部部职责.doc

部门职能及岗位职责 财务部 上级部门： 总经理 下级部门： 无 部门本职： 公司财和物的管理 主要职能： 贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。 开展公司的会计核算和有关统计工作。 进行货币资金的控制和管理。 制订税务筹划方案，申报纳税。 指导、监督、检查有关部门的财务工作。 协调公司内部各部门之间的财务关系。 编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。 分析公司的经济活动和成本费用。 审核经济合同内容，审核各项经济活动。 公司存货、固定资产的盘点。 项目决算和产品决算，反馈项目和产品盈利能力。 财务档案资料的管理。 接单、销售结构分析，为市场开拓提供数据支持。 采购结构及单价分析，为采购降价提供数据支持。 协调工商、税务、银行及其他机构的关系。 建立建全公司制度，优化流程。 公司有关财务的业务培训与考核。 岗位描述 财务总监 直接上级： 董事长、总经理 直接下级： 财务部 本职工作： 负责公司财和物的管理工作 直接责任： 日常工作 随时主动了解掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策的变化。 检查、了解下属各个部门的工作，分类进行业务指导。 按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。 组织审核各项经济活动和经济合同。 审查公司的经济合同，对各部门的工作提出相应的建议。 及时向总经理和董事长反馈公司的财务信息。 建立建全公司制度，优化流程。 周工作 协调工商、税务、银行及其他相关机构的关系，在工作范围内，代表公司与外界联络，并保持良好的关系。 每周查看合同执行情况，对于 万元的应收帐款，即时作出督办和催办。 检查下属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。 查看公司各个部门的预算的执行情况。 组织进行财务分析，向总经理和董事长提出控制和管理的重点。 月工作 审批下级部门的预算方案和工作计划，并进行监督检查。组织对财务中心内部的预算指标进行协调和平衡。 组织进行公司的月度预算平衡分析会，根据会议决议对预算进行调整。 组织进行公司报表的编制和上报工作。 查看《现金流量表》、《损益表》、《销售月报表》等报表。 每月组织经济活动分析，并向董事长、总经理提出经营建议、措施。 组织财务管理部对在用物资进行盘点。 制定和修订产品的销售底价，经批准后，印发营销中心。 对月成本进行分析，写出成本分析报告，上报总经理。 每月组织财务人员进行财务知识的学习，讨论公司有关财务的政策。 年度工作 根据公司《预算计划管理规定》，及时呈报财务中心下年度的预算草案。 拟订公司年度总预算，汇总、审核、调整公司各系统上报的月度预算。 根据确定的年度预算制订财务中心的年度工作计划和工作目标，按月进行分解。 每年组织一次财产的全面清查。 进行税收筹划，积极向董事长和总经理提出合理避税的建议。 负责制定公司的经营报表。 负责检查会计档案的保管情况。 领导责任： 对财务中心预算开支的合理支配负责。 对财务中心工作目标和工作计划的完成负责。 对财务中心的规章制度的施行情况负责。 对财务中心主管的工作程序的执行效果负责。 对财务中心负责检查的规定的施行情况负责。 对财务中心管辖的设备设施的完好性负责。 对财务中心所涉及的公司秘密的安全负责。 对财务中心给公司造成的影响负责。 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。 对公司是否正确执行国家财务法规和财经制度负责。 对公司会计核算、财务管理、信用评估、商务审核工作负责。 对公司会计资料、会计档案的安全保密负责。 主要权力： 对财务中心所属员工和各项业务工作有管理权。 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。 对所属下级的工作争议有裁决权。 对直接下级的任命有提名权。 对隔级下级的任命有批准权。 对所属下级的工作有检查权。 对所属下级奖惩有建议权。 对限额内资金使用有批准权。 在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。 在业务范围内有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。 有向董事长和总经理报告的权力。 对财务中心上报的财会报表、财务分析报告的最终审核权。 对采购的审核权及限额审批权。 管辖范围： 财务中心所属员工。 财务中心所属办公场所、卫生责任区。 财务中心办公用具、设施设备。 会计档案及资料。 岗位描述 财务经理 直接上级： 财务总监 直接下级： 总帐会计、出纳 本职工作： 组织会计核算和税务筹划工作 直接责任： 日常工作 定期组织稽核工作，保证账物、账证、账账相符，发现问题及时上报处理。 对销售业务的会计核算进行指导和监督、检查。 及时向财务总监报送会计报表，审查后上报董事会、总经理。 及时向有关部门报送相关业务报表及资料。 组织进行产品的成本核算工作。 检查公司现金的管理工作。 检查公司的款项收付业务