费用收支理流程.docx

费用支付管理规定（文件编号：HT- FC-）（第一版）######有限公司2011-11-121.0 定期支出费用管理流程1.1 定期支出费用的定义由公司按合同规定或按收款人的要求，在固定的周期（如每个月、每个季度、每年等）的规律性支付给收款人的支出费用。1.2 定期支出费用的特征：—— 固定性：收款的周期固定且有规定率；收款人长期固定不变。—— 时间标志性：此类费用的另一个显著特点就是到了某个时间点就要进行支付，属于时间触发的工作安排 1.3 定期支出费用的范围1.3.1 由服务提供商在每月固定时间收取的费用：如：水费、电费、电话费、卫生费。1.3.2由行政单位、主管部门按在每月固定时间收取的费用：如：行业协会会费。1.3.3 分期计算的采购款如：本公司采购材料、设备等需要按月结算支付的采购款。1.3.4 借款利息如：本公司向其他单位、个人贷款后，按约定每月要支付的利息。1.3.5 其他符合按规律时间段进行支付的费用。2.0 非定期开支费用管理流程2.1 非定期支出费用的定义由公司按合同规定或按收款人的要求，在满足特定的条件情况下才能支付给收款人的支出费用（鉴于公司对工程款的支付已有其他的管理规定，因此不包括在本规定内）。 一般而言，除了定期支出费用之外的其他开支费用，都纳入本类别费用管理。 2.2 非定期支出费用的特征：—— 条件标志性：当工作进程满足了公司与协议方所约定的条件时，公司就要向收款人支付费用，属于事件触发的工作安排。—— 无周期规律：此类费用的另一个显著特点没有周期可循。 2.3 非定期支出费用的范围。—— 除了定期指出的其他费用。3.0 《费用支付审批表格式》费用支付审批表申请部门填写付 款 申 请 信 息申请部门付款日期付款用途付款条件要求合同名称 合同编号合同总金额￥ 元；共分 期付清；本次付款金额属于第 期付款；金额：￥ 元；大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收 款 单 位 信 息收款单位收款方联系人手机号码支付方式□现金/ □转账/ □支票户 名开户行账 号提供附件共 份合计 页，附件概述： 部门副总审核： 签名：制表人：确认部门填写付 款 条 件 确 认1.确认人签名2.确认人签名3.确认人签名是否要扣款：□无；□有/因 扣￥ 元。签名：确认部门负责人审核：计财中心填写计 财 中 心 审 核累计已付款 期；累计已付款金额：￥ 元本期付款审核意见：□按申请付款金额支付；□建议付款：￥ 元大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分计财副总意见：会计：总经理审批：□同意支付，按人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分支付；□不同意支付。 签名： 表单编号： HT-FC- 版本：4.0《费用支付审批表》填表说明4.1 申请部门填写 【申请部门】：负责填写本审批表的经办人或所在部门，或者是经办合同（涉及付款）的部门名称。【付款日期】：按收款人的要求或合同所规定的付款日期填写。【付款用途】：按该款项的实际用途填写。【付款条件要求】：1）属于定期支付的，就填写“每月/每季度/每年”等时间性规定要求；2）属于非定期支付的，按合同所规定的付款条件要求填写，比如：“验收合格后”，“##执行完毕后”。【合同名称】：填写本次付款所依据的合同名称，没有具体文本合同的就填写“依据###的约定”。【合同编号】：填写合同文本上面的合同编号；如有合同文本，但没有进行编号的，按档案室的档案号填写，没有合同的，留空不填。【合同总金额】：填写该合同的总金额，小写，保留小数点后两位；付款约定是分成几期支付的。【本次付款金额】：1）非固定期费用填写本次所申请的付款是属于第几期款项，2）若属于定期支付费用的，留空不填；3）填写本次付款的金额，小写，保留小数点后两位。4）填写该付款的大写。【收款单位】：填写与我方签订合同的对方公司/个人名称；或填写实际收款的单位/个人名称。【联系人】：填写合同上所列的联系人；或填写负责经办我方联系的人员姓名。【手机号码】：填写联系人的手机号码。【支付方式】：按实际的支付规定打勾。【户名】：采用转账方式的，填写收款人的收款户名（正式的全称）；【开户行】：上述户名的开户银行。【帐号】：收款的帐号。【提供附件】：收款单位提供或申请部门提供的与付款申请付款有关的资料，比如：对数表、收款收据、催款信、验收收据、进仓单等。按实际数量填写，附件概述填写资料名称。【部门副总审核】：制表人的部门副总填写审核意见及签名。【制表人】：按填写上述信息的人员姓名。4.2 确认部门填写（如付款不需要经过确认的，