投资估算及资金筹措.docVIP

五、投资估算及资金筹措 1．项目投资估算 (1)近期完成投资 本项目近期已完成投资？万元，自筹？万元，银行贷款？万元。已完成投资的主要用途：项目开发、生产设备等固定资产投资？万元，研发及中试费用？万元，流动资金投入？万元。 (2)项目新增投资情况 本项目在执行期间内需新增投资？万元，其中用于固定资产投资？万元，中试费用？万元，流动资金投资？万元。详见新增投资固定资产投资估算表、流动资金估算表。 新增固定资产投资估算表 单位：万元 序号 名 称 型号及规格 产地 计量单位 数量 单价 金额（万元） 一、 机器、设备 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 二、 中试费 ？ 　 人工费 ？ 　 试验材料费 ？ 　 培训费 ？ 　 咨询及信息费 ？ 三、 合 计 ？ ？ ？ 流动资金估算表 单位：万元 项 目 周转天数 周转次数 07年金额 8年金额 9年金额 10年金额 11年金额 1、现金 2、应收账款 3、存货 3.1原材料 3.2燃料 3.3在产品 3.4产成品 3.5其他 二、流动负债 1、应付账款 三、流动资金 减:已投入资金 四、本年增加额 2．资金筹措方案 本项目新增投资?万元，来源如下： 企业自筹 ?万元；企业尚有部分积累资金，根据目前经营状况，自筹部分可以从折旧、利润留存中产生，预计到2008年12月底前全部到位。 银行贷款?万元，贷款年利率？，预计到200？年？月底前全部到位。 3．投资使用计划 资金使用计划表 序号 资金使用时间 项目 金额（万元） 1 2008年6月～2008年12月 固定资产投资 中试投入 流动资金投入 2 2009年1月～2009年12月 固定资产投资 中试投入 流动资金投入 六、经济和社会效益分析 1．未来五年生产成本、销售收入估算 单位生产成本估算表 单位:万元 成本项目 规格 单位 单耗 单价 金额 一、原材料 ？ 二、燃料与动力 　 　 　 　 1.水 　 　 　 ？ 2.电 　 　 　 三、工资福利费 　 　 　 　 1.工资 　 　 　 　 2.社险 　 　 　 　 3.福利 　 　 　 　 四、制造费用 　 　 　 　 1.折旧费 　 　 　 　 2.付现制造费用 　 　 　 　 五、环保治理费 　 　 　 　 六、生产成本合计 　 　 　 　 总成本费用估算表 项 目 08年金额 9年金额 年金额 1年金额 1年金额 1. 2.燃料和动力 3.工资及福利费 4.折旧费 5.其他制造费用 6.摊销费 7.其他管理费用 8.销售费用 9.财务费用 10.总成本费用 11.经营成本 12.固定成本 13.变动成本 销售收入及税金估算表 单位:万元 项 目 2008年 2009年 20年 201年 201年 (万元/台,不含税) ？ ？ ？ ？ ？ 二、销售量(台) ？ ？ ？ ？ ？ 三、销售额(万元) 四、增值税销项税额 减：增值税进项税额 五、应交增值税 六、应交营业税 六、应交城建税 ( 7%) 加、应交教育费附加(5%) 七、销售税金及附加合计 4、获利能力分析 预测损益表　 　 单位：万元 项 目 07年金额 8年金额 9年金额 10年金额 11年金额 (台) 一、产品销售收入 减：销售税金及附加 总成本费用 二、利润总额 减：所得税(25%) 三、净利润 2．财务分析以