T3-用友通普及版10.8plus1年结流程详细分解.pptVIP

T3—用友通普及版10.8plus1年结流程 二、年结前的准备 3、账套备份 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！ 用户名：admin 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2012 用户名： 账套主管 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 3、年度账建立成功 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2013 用户名： 账套主管 三、年结具体操作过程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（1） 三、年结具体操作过程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（2） 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 三、年结具体操作过程 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。 核算管理：总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致 四、年结后的对账