公司贷款项目u资金申报资料审核管理办法.docVIP

陕西保障性住房建设工程有限公司 贷款项目资金申报资料审核管理办法 为规范公司融资项目贷款资金申报资料的审核工作，理顺资金申报流程，确保资金使用安全高效，特制定本管理办法。 第一章 职责分工 第一条 项目管理部负责与各市（区）县项目部及国家开发银行陕西省分行等金融机构对接；负责各市（区）县项目部申报资料的受理、初审及公司内部审签办理程序。 第二条 工程管理部负责项目施工现场核查,负责核查工程进度及核验申报资料，并做出现场审核意见。 第三条 财务管理部负责审查项目资本金及银行贷款资金使用情况，确保资金专项使用;负责与国家开发银行陕西省分行等金融机构办理资金支用手续。 第二章 资料受理 第四条 申请项目资金对应的工程内容包含在项目可行性研究报告范围内、相关单位公章及负责人签字齐全、申请金额未超出贷款总额的，方可受理。 第三章 资料初审 第五条 项目管理部按《保障性住房项目合作合同》审核申报资料，要求与公司备案必须一致。 第六条 项目管理部审核项目费用支出明细，要求申报资料表二中项目所有费用支出（含项目管理费、使用贷款支付的利息）必须逐项详细列明。 第七条 申报资料原则按合同标段申请，多项费用合在一起的应列项说明（如：监理、勘察、设计、检测等费用）。 第八条 中标通知书包含多项工程内容，如对其中一项或几项申请付款的，必须出具费用分摊说明。 第九条 申报资料申请将工程款项付至施工企