功公司资于金管理制度.docVIP

广西创新港湾公司资金管理制度 总则 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 实行资金管理应坚持以下原则： 公司所有资金收支必须纳入预算； 坚持以收定支，量入为出； 严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。 公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。 各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。 本制度适用于公司所有部门。 现金管理 公司现金使用范围： 职工工资、奖金、补贴。 各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 向个人收购公司用于生产的其他物资价款 向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。 出差人员必须随身携带的差旅费。 支票结算起点以下的零星开支。 公司批准使用备用金结算的职员的现金支出。 采购金额在 元以下的紧急采购 其他经财务部批准的现金支出。 库存现金的管理 公司总部库存现金限额由财务部提出，总经理批准。 库存现金限额的核定，由项目部向财务部提出申请，财务部审核，总经理批准核定。一般要根据申请部门３－５天的日常零星开支情况，核定其库存现金限额，如果项目部驻地附近没有银行，可以适当延长，但不得超过一周。