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关于财务管理制度 第一部分 公司仓库单据管理办法　　　　总体原则：　　物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。　　保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。　　一.入库单　　1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单 。?　　2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。　　3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。　　4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。　　5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。　　6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。　　二.产成品（半成品）入库单　　1.办理入库依据：依据生产部门填写入库表及入库记录，详细填写本入库单，详细注明名称、规格、数量。　　2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单