《会计财务管理财务控制分析横表格》.docVIP

二GO2 资金来源运用比较表 比较 项目 实 际 预 算 差 异 差 异 说 明 金 额 % 金 额 % 金 额 % 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 小计（B） 支 出 应付票据兑现 利息支出 薪资 水电费 邮电费 修缮费 差旅费 交通费 杂费 小计(C) 本期余出(D=B-C) 本期结余(E=A+D) 核准： 主管： 制表： 说明：1．月报，可掌握资金的来源与去路； 2．月底将本月资金变动情形与上月比较。 二GO6 动力费用耗用统计表 月份 金额 动力费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 煤气费 水费 电力费 重油 费用合计 总产量 单位产量 动力量 单位产量动力费 批阅 说明：1．会计部门按月统计本表后呈核； 2．目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化； 3．各种油费统计限生产用； 4．不合理现象应立即提出检讨。 二GO8 产品别毛利分析表 年 月 产品别 单位 销售量 （A） 本 月 上（目标）月 差 异 单位售价 （B） 单位成本 （C） 单位毛利 （D=B-C） 总毛利（E=A×D） 单位售价 （F） 单位成本 （G） 单位毛利 （H=F-G） 总毛利（I） 单位售价 （J=B-F） 单位成本 （K=C-G） 单位毛利 （L=D-H） 总毛利 （M=E-I） 合计 核准： 主管： 制表： 说明：1．按产品别，分别统计各产品的毛利； 2．与上月比较，寻求差异，追踪改善。 二G01 财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 - 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 + 张 本日支付票据 + 张 本日兑现 - 张 本日到期 - 张 本日余额 张 本日余额 张 说明 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款 核准： 主管： 制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 二G03 资产负债表（正面） 编制单位： 年 月 日 资 产 行次 年初数 期 末 数 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收账款 3 减：坏账准备 4 应收账款