普洱市资产清查培训课件.ppt

主管部门进行报表上报时，需要选中汇总节点进行“数据检查”，根据检查结果进行数据调整。 数据调整完成后，选中汇总节点，点击“报表上报”按钮进行数据上传。报表上报成功后将不能对数据再进行调整（如需调整需上级单位进行退回操作）。 主管部门—报表上报 * 资产核实 清查工作完成后，后期开展资产核实工作，系统将在清查工作完成后增加资产核实功能。 资产核实根据清查结果自动生成核实申报单，按核实流程进行申报与审批。 审核申报通过后，单位即可进行核实登记，进行账务调整。 * 资产核实阶段，系统将根据清查结果数据自动调整、修改资产卡片动态库信息。 目 录 清查工作总体介绍 基层单位功能讲解 主管部门功能讲解 清查工作注意事项 * 清查工作注意事项 * 1.清查准备阶段，针对“必须完成的事项”必须完成数据调整工作，否则将影响后续清查盘点数据的准确性。 3.清查盘点阶段，盘点单必须经过“检查并确认结果”通过后，才能做后续报表填报工作。如果卡片数据变化时，需通过“更新”按钮重新更新盘点单数据。 4.盘点过程中要正确填写资产的使用状况，当选择“出租出借”或“存在出租出借”时，会生成后续的出租出借情况表数据。 2.本次清查工作基准日为2015-12-31日，如果需要调整或补录资产业务数据，请确保财务记账日期或业务日期应在基准日之前，数据调整才对本次清查工作生效。 5.清查明细表、报表、汇总表的封面代码为一套指标，即修改哪套报表的封面代码，其他报表封面代码会同步修改。 6.清查报表部分数据是通过全表/单表提取生成，如果重新提取，将清空手工填写的数据，请谨慎操作。 清查工作注意事项 * 7.清查报表_资产负债清查情况表的“在建工程”指标数据从财清综07表计算生成，所以需要先完成在建工程情况表的填写，再通过“单表运算”生成。 9.系统中单独的土地卡片，均作为无形资产统计。涉及的表包括：《行政事业单位无形资产情况表》、《行政事业单位占有使用土地情况表》。 10.清查汇总表所有数据为自动运算生成，不需要手工录入。如果审核存在问题，需要调整盘点单、明细表或报表后重新生成数据。 8.清查报表_固定资产情况表中“土地、房屋及构筑物”的使用状况数据，需要通过后续的房屋构筑物情况表、占有使用土地情况表计算生成。 11.清查材料按照要求进行文件上传，应包括申请文件（必填）、审计报告、工作报告等，单个文件大小不能超过5M。 12.清查数据全面检查无误后，可以进行数据上报，数据上报后无法修改修改数据，如数据需要调整，需要请示上级单位进行数据退回。 * 技术支持 普洱资产管理QQ群: 软件技术支持电话: 感谢您参与本次培训！ * * * 设计思路主要包括三点。 1、第一，要围绕行政事业单位资产管理的制度要求进行。最主要财政部2006年颁布的第35、36号令，里面明确提出需要建立和完善资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理 2、第二，系统设计模拟现实操作，系统操作过程和实际业务办理过程应当保持一致，业务真实办理过程中是什么样的，系统就是什么样的。让用户很自然的通过系统完成日常管理工作。 3、第三，就是针对资产出租出借、对外投资、资产处置等专项业务管理，突出事项的办理方式。 基于以上的设计思路，财政部领导也明确了系统建设的目标……(转下页） * * * * 筛选盘点范围可以针对未盘点、盘盈、盘亏、无盈亏及全部页签进行按条件查询操作。 单位可根据盘点方案，通过筛选盘点范围对资产卡片按条件进行查询，例如：单位按使用部门开展盘点工作，可以按查询条件“使用部门”对每个部门的资产进行查询并开展盘点工作。 清查盘点—筛选盘点范围 * 根据单位实际情况可选择相应的盘点方式来完成清查盘点工作，盘点方式包括：EXCEL盘点、条码枪盘点以及直接录入盘点信息。 清查盘点—选择盘点方式 * 1.EXCEL盘点：适用于大部分单位，将查询结果数据导出形成EXCEL数据文件，用户直接在EXCEL中填写盘点结果数据，完成后直接导入系统。 2.条码枪盘点：适用于资产条码已经打印粘贴到实物资产上， 并有条码扫描枪的单位。可借助条码扫描枪和资产条码快速开展盘点工作，但需要结合“录入盘点信息”的方式，将产权是否情况、产品序列号等条码枪无法盘出的信息录入到盘点单中。 3.直接录入盘点信息：适用于单位资产数量较少的单位。可以根据盘点结果直接通过“录入盘点信息”功能直接录入盘点结果数据。 EXCEL方式盘点 适用于大部分单位，可以将第一步筛选结果数据导出EXCEL文件数据，以EXCEL文件数据为基础开展盘点工作。 通过导出到EXCEL功能，可以将满足查询条件的数据全部导出，而不是当前页数据。 * 将盘点单导出Excel文件，第一页签为导出盘点数据信息，第二页签为填写说明。 Excel文件中红色字体为必填信息，灰色底色信息不允许修