《嘉实货币市场基金基金合同》.docVIP

嘉实货币市场基金 基金合同 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 二零零五年一月二十日第三节、 基金的基本情况 一、基金名称：嘉实货币市场基金。 二、基金的类别：货币市场基金。 三、基金运作方式：契约型开放式。 四、投资目标：力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。。 五、基金的最低募集份额总额：本基金最低募集份额总额为两亿份。 六、基金份额面值和认购费用：每份基金份额面值为人民币1.00元，无认购费。 七、基金的最高募集规模：本基金不设最高募集规模。 八、基金投资者范围： 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（） 九、存续期限：不定期。 第六节、 基金份额的申购与赎回 （一）开放日及开放时间 本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日，为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人在招募说明书及更新招募说明书中规定。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告，同时报中国证监会备案。 （二）申购的开始时间 本基金自基金合同生效日后不超过三个月起，在开放日开始办理。开始办理赎回。 （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （三）投资者赎回时，基金管理人按先进先出的原则，对该投资者账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回； （四）投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回基金份额时，剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益。 （五）当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； （六）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。 四、申购与赎回的程序 （一）申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 （二）申购与赎回申请的确认 基金管理人应当于受理基金投资者申购、赎回申请之日起3个工作日内，对申请的有效性进行确认。 （三）申购与赎回申请的款项支付 投资者申购（T 日）采用全额缴款方式，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者赎回（T 日）申请成功后，基金管理人应指示基金托管人于T＋1日将赎回款项从基金托管专户划出，通过销售机构划往赎回投资者指定的银行账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本基金合同的有关条款处理。 五、申购与赎回的数额限制 （一）投资者每次最低申购金额为1000元。 （二）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1000份基金份额，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000份的，在赎回时需一次全部赎回。 （三）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 六、申购份数与赎回金额的计算方式 （一） 本基金不收取申购费用和赎回费用。 （二） 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 （三） 投资者申购所得的份额等于申购金额除以1.00元。 （四） 赎回金额的确定分两种情况处理。 部分赎回 投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎回金额如下计算： 赎回金额 = 赎回份额×1.00元 投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前未付收益。 全部赎回 投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的计算方法为： 赎回金额 = 赎回份额×1.00元 + 该份额对应的未付收益 七、申购与赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，注册登记机构在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金份额成功后，注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行