用友通T3及版年结.pptVIP

一、年结前的准备 1、检查各模块的结账状态 核算模块完成当年业务，12月份已经结账 往来管理客户、供应商是否已两清 现金银行模块是否已经做过核销银行帐 总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结 一、年结前的准备 2、打最新补丁，并对账套执行脚本 一、年结前的准备 二、年结流程图 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2009 三、年结具体操作流程 第一步、建立年度账，执行补丁脚本 2、年度账→建立→确认→是 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作流程 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2010 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 2、供销链结转 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（1） 三、年结具体操作流程 第二步、结转数据 3、总账系统结转（2） 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。 大致需要核对的数据为： 总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。 五、年结常见问题 五、年结常见问题 5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账