2013财务报告分析.docVIP

第一章企业情况 1.1项目单位基本情况 1.1.1项目单位简介 江西长城文化产业投资有限公司（以下简称长城文投）是一家集文化、传媒、影视、动漫、教育、培训、特色文化产业项目投资及文化园区基础设施建设等为一体的现代综合文化产业的民营企业。其经营范围（实业投资、建筑工程、企业营销策划、企业形象策划、设计、制作、发布、代理国内各类广告、会展服务等）。 公司现有员工137人，其中博士和在读博士4人，海外留学人员5人，副高以上职称21人、研究生以上学历35人，90%以上教师均获国家高级职业等级技能证书。跨界文投旗下的培训学院从1991年开始从事培训教育事业，已累计培训10万余名专业技术人员，合作院校50余家，被评为国家、省、市历年的先进办学单位，被团省委、教育厅、劳动厅、科协等七家单位授予“十佳民营企业”，具有良好的社会知名度。集团中两院一校是江西省率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证的特色院校。 长城文投依托江西大文化、大教育、影视、动漫传媒产业优势，立足于江西文化资源的优势平台，依托雄厚的经济实力和专业手准，致力于江西文化和影视、动漫传媒产业的发展和高素质人才的培养。 长城文投以机制创新为动力，以资源整合为手段，以重大项目为带动，全力打造江西文化传媒产业发展的领军企业，努力成为文化江西的产业引擎、文化中国的中部先锋，致力于让江西文化走向全国，让中国精神成为世界语言。促进江西文化产业的发展。 1.1.2项目单位股东构成 长城文投成立于2008年，注册资金3000万元人民币。公司主要股东：王金涛：现金投入1800万元人民币，占公司60%的股份；柳高平：现金投入900万元人民币，占总公司30%的股份；邓万云：现金投入150万元人民币，占公司5%的股份；张时雨：现金投入150万元人民币，占总公司5%的股份。 1.1.3项目单位法人代表基本情况 董事长 王金涛 男 32岁、硕士研究生、高级动画设计师 1.1.4项目主要负责人基本情况 1、总经理 邓万云、男、本科学历、 2、市场总监 1.2项目单位财务状况 资产负债表 编制单位：江西跨界文化产业投资有限公司 2012年10月31日 资 产 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 期末余额 期初余额(或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金 180,000.00 160,000.00 短期借款 1300000 160000 交易性金融资产 110000 100000 交易性金融负债应收票据 116000 104200 应付票据 45000 42000 应收股利应付账款 71,760.00 59,880.00 应收利息 9000 7500 预收账款 31900 30400 应收账款 238800 209,500.00 应付职工薪酬 27,300.00 25,160.00 其它应收款 22000 20000 应交税费 44,185.00 39,510.00 预付账款 23,000.00 65,000.00 应付利息存货 897,960.00 853,110.00 应付股利 302850 274500 一年内到期的非流动资产 90000 80000 其他应付款 8015 14390 其它流动资产 36000 32400 一年内到期的非流动负债 31000 25000其他流动负债流动资产合计 1,722,760.00 1,631,710.00 流动负债合计 1862,010.00 670,840.00 非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款 40000 40000 持有至到期投资 100000 80000 应付债券 69000 50000 投资性房地产长期应付款长期股权投资 200000 200000 专项应付款长期应收款预计负债固定资产 2,114,000.00 986,000.00 递延所得税负债 24750 27060 减：累计折旧其他非流动负债固定资产净值非流动负债合计 133750 117060 减：固定资产减值准备负债合计 995760.00 887900.00 固定资产净额生产性生物资产所有者权益（或股东权益)：工程物资 18000 16230 实收资本（或股本） 30,000,000.00 30,000,000.00 在建工程 376000 285000 资本公积 25200 225200 固定资产清理减：库存股无形资产 135000 150000 盈余公积 202030 141460 商誉未分配利润 98,730.00 58,350.00 长期待摊费用 72000 81000 所有者权益（或股东权益)合计 30