2013资金支付管理办法表格.docVIP

附表: 1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表 2、预算单位零余额账户印鉴卡 3-1、基层预算单位季度分月用款计划表 3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表 3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时） 3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时） 4-1、基层预算单位财政直接支付申请书 4-2、财政直接支付汇总申请书 5、财政直接支付汇总清算通知单 6、财政直接支付凭证 7、财政直接支付入账通知书 8、财政授权支付汇总清算额度通知单 9、财政授权支付额度通知单 9-1、预算单位授权支付额度明细单 10、财政授权支付额度到账通知书 11、财政授权支付凭证 12-1、财政支出日报表 12-2、财政支出旬(月)报表 附表1： 财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表 一级预算单位名称（盖机关公章）： 一级预算单位部门预算编码： 一级预算单位国际码： 年 月 日 第 页共 页 单位部门 预算编码 基层预算单位名称 （户名） 开户银行 银行账号 单 位 负责人 财 务 负责人 经办人 联系电话 邮政编码 单 位 地 址 一级预 算单位 意 见 年 月 日 财政部 门批准 意 见 年 月 日 代理 银行 意见 年 月 日 人民银 行审核 意 见 年 月 日 注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。 该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存。 附表2： 预算单位零余额账户鉴卡（正面） 机关公章： 单位部门预算编码 单位国标码 户 名 账 号 地 址 联 系 人 联系电话 一级预算单位名称 以下印鉴请于 年 月 日起启用 单位财务印鉴 单位负责人印鉴 单位财务负责人印鉴 预算单位零余额账户印鉴卡（反面） 预算单位授权支付更换印鉴说明 我单位前在你行开立 账户，兹因 原因，将如下旧印鉴更换为正面印鉴，请于 年 月 日前注销旧印鉴为荷。 旧印鉴印模如下 附表3-1： 基层预算单位第 季度 月份用款计划表 单位预算编码： 归口部门预算处： 申请单位（公章）： 联系人及电话： 单位：元 科目编码 项目名称 基层预算单位上报本月用款计划 上级部门批准转报的基层单位月度用款计划 类 款 项 合计 财政直接支付 授权支付 额度 合计 财政直接支付 授权支付 额度 小时 工资支出 工程采购 物品服务 采购 小时 工资支出 工程采购 物品服务 采购