2013门店营业缴款制度.docVIP

目的 为了简化财务流程，减少工作量，节约人力成本，规范门店的报表和缴款流程特制定本制度。 范围 本制度适用于门店营业缴款及报表管理。 职责 财务经理负责本制度的监督实施。 分管会计负责对营业报表的帐务处理和日常监督。 门店店长负责本制度的执行。 门店存款时间： （一） 门店每天的营业款中现金部分必须要定时存入银行，具体存款时间原则上要求按倒班时间（包括活动日），每天下午16：00前将前一天下午，第二天上午的现金存入银行。并且在当天下午15:00点前将存款金额通过OA的形式上报至财务出纳。出纳要从OA中将每个门店的金额进行记账。 （二）需事前告知出纳的三种情况： 1、新开门店的前三天可以申请按自然日存款，开业前一天在腾讯通中告知出纳； 2、如遇门店停电等特殊情况，来电后一个工作日内过完帐，按过帐时间将营业款存入银行，停电时需电话通知出纳； 3、如遇银行休息及停电等特殊情况，需当天电话或在腾讯通中告知。 营业缴款单时间要求： 门店每周做一次营业缴款单。每周从周一下午到下周一上午为一个周期， 每周一15：00前将上周一下午到下周一上午的周营业缴款单通过腾讯通以电子版的形式上传给出纳。 每周从周一下午14：30到下周一14:30为一个周期，每月月初如遇至周 一在3天以内（包括3天）就合并到后一周作为一周。月末如遇前一周还剩3天以内(包括3天)就合并到前一周里做为一周。 营业款