2013鼎信诺审计系统培训讲义.docVIP

鼎信诺审计系统V5000培训讲义（内部） 鼎信诺审计系统分成两个部分：审计前端和审计软件 第一部分：审计前端 财务软件介绍 财务软件只是一个人机对话的界面，告诉操作人员在什么地方录凭证，在什么地方看报表，在什么地方看固定资产等。财务数据不存在财务软件中，而是存在与财务软件相对应的后台数据库中。 数据库介绍 （1）access*.mdb 单机版 （2）sqlserver *.bak网络版 （3）oracle*.dmp单机版 取数有三种情况 企业非常配合，允许插u盘 将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。 单机版取数 数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。 注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。 网络版取数（以sqlserver数据库为例） 服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。 客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。 注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。 注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。 网络版取数（以oracle数据库为例） 企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。 Sqlserver备份 *.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任何后缀名的文件，然后加上.bak。 获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。 Oracle备份 获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 导出文件（以浪潮5. X /8.X为例） 首先进入企业的财务软件，通过财务软件的备份功能，备份出一个文件夹，这个文件夹中有许多txt备份。 然后，打开前端取数工具中的dataget.exe文件，选择浪潮5. X /8.X接口，找到备份文件夹中lstable.txt文件，连接后开始取数。 注：导出文件取数时不显示会计年月。 企业非常不配合，不让插u盘，也不提供数据备份 获得企业excel版科目余额表、序时账等 方法一：将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板，保存为excel数据，导入鼎信诺项目 方法二：将excel版科目余额表、序时账等内容合并到一张excel工作簿，然后利用手工帐取数设置文件，直接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改，保存为excel数据后，导入鼎信诺项目中 Excel处理的一些快捷方法第二部分：审计程序 创建项目 设置项目路径：项目路径建议设在非系统盘，系统盘数据容易丢失。 选择主会计制度：在创建项目时一定要选择好，创建好项目后无法进行修改。 选择上年年度：如有有上一年的鼎信诺项目，一定要选择上一年度，否则，利润表上期数无法生成，判断账龄会有问题。 单一公司设置-被审计单位名称：建议单价输入全称，被审计单位名称会影响底稿表头、报表表头、询证函被函证单位等。 前端数据导入 鼎信诺数据转换 数据初始化 科目信息处理检查：点击全部检查，如有问题，与鼎信诺售后联系 账账核对检查（鼠标停留在图标上会有提示）：点击全部检查，如有问题，与鼎信诺售后联系 设置科目类型：点击查看科目，查看科目编号的第一位，看看科目类别是否划分正确，如正确点击设置，不正确，设置正确后点击设置 设置损益结转科目：设置损益类科目调整分录的结转科目，一般为“利润分配-未分配利润” 设置本年利润科目：设置结转凭证中的结转科目，一般为“本年利润” 设置现金流量项目（可选）：如果企业做了现金流量的辅助核算，选择现金流辅助核算类型，用于现金流量表简明日记账法出数，一般为“现金流量” 设置账龄区间：设置账龄的划分方式，可按年或按月划分账龄，形式多样，设置自由。 设置科目与核算项目关系：设置以辅助核算为明细的科目，设置成功后，该类科目的明细表可从辅助核算中取数。注：辅助核算分级核算的情况 计算数据：操作该功能即可 打开未审会计报表 报表项目对应科目 期末余额和报表期末数的区别 负值重分类 我们进入鼎信诺审计系统的主界面，在菜