财务实管理流程图.docxVIP

财 务 工 作 流 程 图目 录一、借款流程图2二、报销工作流程图3三、记账工作流程图4四、报税工作流程图5五、开票工作流程图6六、往来支付工作流程图7七、工资/福利发放工作流程图8八、印章管理工作流程图9九、资质管理工作流程图10十、出入库管理工作流程图11一、借款流程图借款工作流程图部门名称 财务部任务概要借款管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ACD 1234 审批 编制月度明细表每月核查每月核查YES审核 审核支付登帐借款人填写借款申请 部门经理审批签字领款 附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要 报销管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 12 345 审批 编制月度明细表每月核查每月核查审核汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结审核三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要 记账管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD111213 核查核查 现金、银行日记账 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结 生成总表登记明细分类账登记总账分类账编制各项明细表生成报表存 档整理凭证四、报税工作流程图报税管理流程图财务部任务概要 报税管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD 12345审批 编制季度明细表每季核查每季核查 审核 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结 每月1~15号报税 五、开票工作流程图开票工作流程图部门名称 财务部任务概要开票管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABC 1审核购票申请汇总开票情况清点存票数量开票申请审批审批审核登记 每月核查 每月核查YES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结 欠 足 编制月度明细表六、往来支付工作流程图岗位调动工作流程图财务部任务概要 往来支付管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 12356审批获知收 / 支登帐审核 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结 七、工资/福利发放工作流程图员工晋升工作流程图财务部任务概要 工资/福利发放管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 123 审批 每季核查 审核 每季核查汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结 编制季度明细表八、印章管理工作流程图印章管理工作流程图部门名称财务部任务概要 印章管理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 12345审批每季核查每季核查 审核YES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结印章使用申请九、资质管理工作流程图资质管理工作流程图部门名称财务部资质管理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 1234 审批 每年核查每年核查 审核YES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结 十、出入库管理工作流程图出入库管理工作流程图部门名称 财务部任务概要 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 123456审批 每月核查 每月核查YES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一