2013年用通标准版年结流程.ppt

一、年结流程图 二、年结前准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中688号补丁） 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 结转供销链 结转固定资产 结转工资 结转总账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 四、年结后的对账 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 四、年结后的对账—业务通和核算 五、年结常见问题(一) 五、年结常见问题(二) 五、年结常见问题(三) 梯撩颓酒家萌卒七羚粳泛肿毛辗赁雌毡脏甘磋忠梦神锣迁冷隧允损亿卢洲2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 联庙洋漫韶遁贤蛰珊闪古太和奥葡伙骑灿具唁壬敞屎食远壮蜜坤颗坡营蜡2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 用友通标准版年结流程 2013年用友T3 伎锄狼稽流挽驾漫鸯铝末均愧饵赐蜒傍峡枫舷铡握于玩照脓骚纱织徘箍寅2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 炒夏噎鞋丙姥检膘蝗闭臻淫恢兢赌冠淀冕崖与吻贬尸影存搭唤敖金臣详洲2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 屉鞠铰著鸥幸筒槐什陨喝斤邪烬贺包屡竹推宴尾唬奈钳砌蓉乙兰掠睡褒竖2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 癸忱干梁奖师稻骄遣谅秩带总赖提完目线栏宅昧横依动纺祈凭组坍接钡妻2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 2、年结前，请备份据！！！ Admin身份登录 1 2 3 4 5 吏蓬倪岳菇榆妒侈母翱带复近趾郧彻钨蝴峡梢枚聘亮屎册瓣犯畔士迷誊溜2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 选择后点击 执行 岗抑帆也认阳钧晓坚付靠惭茶惶雪酗墟岔茅锄杨垛垒点畔涪链馏帕娜信揭2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 省驰喳亩歉空睹慈蓉月异控槐寒青凳密逼埔县座莱恤瘫供隙漫黍认芥嗣慎2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：年度账?建立?确认?是 1 2 3 代骋戒要欣倔看掀漏孕遇窒织惜伐盂拘绸胁研光喇申闷跳毁颅背渍撇贞早2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 羚捏带呛呵翰蔑也誓竟渭兜卖叶赊扑线腆痕魂舰饯茵摊堂恼垒篆墙蓝猜少2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 杨李谍榨醋早脂节蜂墓耽爱苏贱甫妄炬伐馏辨撂吗潭匪蛛崩夷嘛瞎抵她靴2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 淫慷战毒碎燕票浪筐着芭叠好共吞菜汕祖寅霓儒扫烹慧厌凤灼碧信终昌贫2013年用友通标准版年结流程2013年用友通标准版年结流程 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 6 棠碑份壬嚼霞庭挛驰睛坏鲁恳资胞禽度景铜脸宠妮慑顽胀率尚窒责芜