项目投资估h算及资金筹措计划.docVIP

项目概况 项目位于周口市川汇区,北临育新街、南临七一路、西临文明路、东临工农路，项目总用地亩，经南宁市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积m2，计容积率建筑面积率为m2。 （表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】 内容指 标内 容指 标 建设地点周口市川汇区 规划总用地面积实际用地面积计容积率面积 总建筑面积建筑容积率建筑密度绿地率住宅面积商业面积 地下室面积 居住总户数根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积m2，其中住宅m2，商业部分m2，另外不计容积率之地下室建筑面积m2，共个车位，项目总建筑面积m2，拟建栋层商住楼。项目投资方案（一）投资组合方式在房地产开发中，大量的资金周转使我们很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为万元，整个建设经营期为年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，建议公司采用投资多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低我们的风险，使项目顺利开发。本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计万元，自有资金万元，占总投资的%，销售收入再投入用于投资合计万元，另需贷款额合计万元。（二）资金动作方式在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当商业、住宅建筑物建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。1、自有资金整个项目的自有资金为万元，占总投资的%，分年投入。详见表:6-1-2 (表:6-1-2)自有资金年度投入表(单位:万元) 第一年 第二年 第三年 第四年2、银行贷款 银行长期贷款共有笔，共计万元，占总投资%；从第一年每年借一笔。 (表:6-1-3) 银行贷款年度投入表 (单位:万元) 第一年 第二年 第三年 第四年3、销售收入再投入。销售收入再投入按销售收入的%计算，从项目有销售收入最后第年开始，直到项目建设经营期结束，上半年为整个销售收入的%,下半年为整个销售收入的%,总销售收入再投入为万元，占总投资的%。 (表:6-1-4) 销售收入再投入年度投入表 (单位:万元) 第年 上半年 下半年分段周期设定 ① 开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时,设此时间为项目开发周期的起始日。② 开发计划安排 ③ 根据的规划方案及开发总周期、各主要分段工程周期的设定，本项目的开发粗略计划拟定如下表（以季度为单位）。（见图表:6-2-1） （表：6-2-1）项目实施计划表项目投资估算及资金筹措计划 一、项目投资与成本费用估算 （一）开发成本估算 （1）土地使用权出让金、土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费，共计投入资金万元人民币。 （2）前期工程费：万元，详见本项目前期工程费估算表（见表：6-3-1）。 （表：6-3-1）前期工程费估算表(单位:万元) 序号 项目 计算依据 计价（万元） 1 规划设计费建安工程费 2 可行性研究费 建安工程费 3 水文、地质、勘察费 建安工程费 4 筹建开办费 建安工程费 合计(3)建安工程费：万元。（见表：6-3-2） （表：6-3-2）高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价(单位:万元) 项目 高层（元/平方米） 项目 高层（元/平方米） 桩基础 土建工程 电梯 消防 一般水电安装 煤气 通讯 公用天线 普通装修 对讲机系统 地下室费用 智能化设施 ★高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价元/平方米 建安工程费： ①高层建安工程费=万元注:其中()为裙楼玻璃墙和中央空调的每平方建筑面积造价。 （4）基础设施费（红线内外工程费）：1348.62万元，（详见表：6-3-3）。 （表：6-3-3）基础设施费估算表(单位:万元) 序号 项目 计算依据 金额（万元） 1 供电工程 2 供水工程 3 电信工程 4 天然气工程 5 绿化工程 6 道路工程 7 排水工程 合计 （5）公建配套设施费：万元,详见表:6-3-4 （表：6-3-4）公建配套设施费估算表(单位:万元) 序号 项目 建筑面积（平方米） 单价（元/平方米） 金额（万元） 1 幼儿园2 物业管理处3 会所4 公厕合计（6）开发期间税费：万元,详见表6-3-5